Berenberg Multi Asset Defensive R A

ISIN: DE000A1H6HG5

WKN: A1H6HG

Universal-Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Europa

NAV von 17.04.2024

59,12 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,81%

M A

EUR - Thesaurierend 1,19%

R D

- EUR - Ausschüttend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Währungen und Liquidität. Die Investition erfolgt schwerpunktmäßig über Einzelwerte im europäischen Raum. Exchange Traded Funds und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung.

Fondsmanagement: Herr Oliver Brunner, Herr Christoph Netopil, Anlageberater: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,05%	1,52%
1 Jahr	5,35%	6,86%
3 Jahre	-0,35%	1,79%
5 Jahre	11,11%	14,27%
10 Jahre	20,22%	33,12%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,35%	6,86%
3 Jahre	-0,12%	0,59%
5 Jahre	2,13%	2,70%
10 Jahre	1,86%	2,90%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,81%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	1,75%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Auflegungsdatum	21.03.2011
Fondsvolumen	124,79 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,04%
Volatilität (3 Jahre)	5,48%
Volatilität (5 Jahre)	5,96%
Volatilität (10 Jahre)	5,26%
Tracking Error (1 Jahr)	3,14
Tracking Error (3 Jahre)	3,61
Tracking Error (5 Jahre)	4,08
Tracking Error (10 Jahre)	3,28
12-Monats-Hoch	59,51 EUR
12-Monats-Tief	54,76 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,58
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	16,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

WisdomTree Physical Swiss Gold

6,76%

GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONA

3,99%

MAN GLG ALPHA S ALT -IL H- EUR

1,85%

GOLDMAN SACHS INTERNATL NOTE 2

1,56%

CERT INDUSTRIAL METALS DJ-AIGC

1,50%

ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD.

1,33%

UNITED STATES OF AMERICA DL-NO

1,17%

LUMYNA MAR.WACE-LUM-MW T(MN) A

1,09%

UBS IFS-CMCI COM.C.X-AG.SF ETF

1,08%

SAP SE

1,07%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

58,90%

Aktien

23,60%

Investmentfonds

15,90%

Geldmarkt/Kasse

1,70%

gemischt

-0,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

71,81%

US-Dollar

19,53%

Schweizer Franken

2,68%

Divers

1,70%

Britisches Pfund Sterling

1,19%

Dänische Krone

0,86%

Schwedische Krone

0,84%

Kanadische Dollar

0,83%

Polnischer Zloty

0,56%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

8,55%

1 Jahr bis 3 Jahre

18,81%

3 Jahre bis 5 Jahre

20,98%

5 Jahre bis 7 Jahre

11,38%

7 Jahre bis 10 Jahre

33,90%

15 Jahre und länger

2,57%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (11.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH