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ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1
WKN: A1H72F
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
NAV von 27.03.2024
185,41 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
A
EUR - Ausschüttend 1,00%
X (TF)
- EUR - Thesaurierend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,59% 4,28%
1 Jahr 12,79% 10,43%
3 Jahre 7,06% 5,90%
5 Jahre 83,28% 18,50%
10 Jahre 185,34% 37,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,79% 10,43%
3 Jahre 2,30% 1,93%
5 Jahre 12,88% 3,45%
10 Jahre 11,05% 3,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflegungsdatum 15.04.2011
Fondsvolumen 788,58 Mio. EUR (Stand: 05.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,71%
Volatilität (3 Jahre) 20,60%
Volatilität (5 Jahre) 20,08%
Volatilität (10 Jahre) 17,34%
Tracking Error (1 Jahr) 12,79
Tracking Error (3 Jahre) 14,16
Tracking Error (5 Jahre) 13,47
Tracking Error (10 Jahre) 11,61
12-Monats-Hoch 185,41 EUR
12-Monats-Tief 150,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 32,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 05.01.2024)

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
4,53%
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.
 
4,38%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2022(27)
 
3,81%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.
 
3,61%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001
 
2,81%
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
 
2,58%
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,35%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
2,12%
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001
 
2,11%
Opus-Charter. Iss. S.A. C.495 EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.
 
1,92%

Länder / Regionen (Stand: 05.01.2024)

Welt
 
43,33%
USA
 
28,96%
Deutschland
 
9,80%
Australien
 
4,38%
Schweiz
 
4,03%
Kanada
 
2,35%
Frankreich
 
2,06%
Großbritannien
 
1,86%
Schweden
 
1,78%
Dänemark
 
1,45%

Branchen (Stand: 05.01.2024)

Divers
 
37,45%
Gesundheit / Healthcare
 
22,00%
Informationstechnologie
 
21,34%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,36%
Grundstoffe
 
7,32%
Finanzen
 
2,75%
Konsumgüter zyklisch
 
1,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,53%
Versorger
 
0,27%
Kasse
 
-0,08%

Assets (Stand: 05.01.2024)

Aktien
 
64,51%
Zertifikate
 
15,86%
Optionsscheine/Futures
 
9,94%
Renten
 
9,72%
Aktienfonds
 
0,16%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,08%
gemischt
 
-0,11%

Währungen (Stand: 05.01.2024)

US-Dollar
 
42,30%
Euro
 
40,11%
Australischer Dollar
 
4,38%
Schweizer Franken
 
4,03%
Britisches Pfund Sterling
 
1,87%
Schwedische Krone
 
1,81%
Kanadische Dollar
 
1,67%
Dänische Krone
 
1,46%
Divers
 
1,29%
Polnischer Zloty
 
1,08%

Laufzeiten (Stand: 05.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,11%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
2,97%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
4,72%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
1,92%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH