LF - ASSETS Defensive Opportunities I

ISIN: DE000A1H72N5

WKN: A1H72N

Universal-Investment GmbH

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro

NAV von 17.04.2024

90,01 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,60%

- EUR - Ausschüttend 1,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: Lange Assets & Consulting GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,07%	0,81%
1 Jahr	4,54%	4,14%
3 Jahre	1,86%	1,25%
5 Jahre	4,85%	1,45%
10 Jahre	12,80%	3,08%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,54%	4,14%
3 Jahre	0,62%	0,42%
5 Jahre	0,95%	0,29%
10 Jahre	1,21%	0,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	24 Monate
Summe laufende Kosten	0,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,50%
Performance Fee	20,00% gegenüber der Entwicklung des EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a. (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum	30.05.2011
Fondsvolumen	68,12 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,77%
Volatilität (3 Jahre)	1,63%
Volatilität (5 Jahre)	3,17%
Volatilität (10 Jahre)	2,49%
Tracking Error (1 Jahr)	0,63
Tracking Error (3 Jahre)	0,70
Tracking Error (5 Jahre)	1,63
Tracking Error (10 Jahre)	1,48
12-Monats-Hoch	90,05 EUR
12-Monats-Tief	86,60 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,36
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	6,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre	6,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

CASH EUR 01

6,69%

Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)

4,20%

Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)

4,19%

Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)

3,89%

C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)

3,87%

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)

3,83%

ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)

3,77%

TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)

3,61%

LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)

3,60%

Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)

3,59%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

24,02%

Großbritannien

11,11%

Frankreich

10,83%

Kasse

9,11%

Niederlande

7,38%

Italien

5,92%

USA

4,00%

Norwegen

3,89%

Österreich

3,81%

Schweden

3,59%

Dänemark

2,92%

Irland

2,77%

Luxemburg

2,75%

Finnland

2,66%

Portugal

2,23%

Belgien

1,52%

Spanien

1,49%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

83,71%

Kasse

9,11%

Konsumgüter zyklisch

3,60%

Immobilien

2,53%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,05%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Renten

91,13%

Geldmarkt/Kasse

9,11%

gemischt

-0,07%

Optionsscheine/Futures

-0,17%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

52,48%

1 Jahr bis 3 Jahre

32,63%

3 Jahre bis 5 Jahre

2,12%

15 Jahre bis 30 Jahre

2,95%

30 Jahre und länger

9,82%

Ratingverteilung S+P

BB+

15,98%

BBB-

11,89%

BBB+

10,22%

8,03%

BBB

7,88%

6,75%

B+

5,84%

AA-

3,60%

2,58%

B-

2,09%

BB-

1,51%

Ratingverteilung sonstige

Divers

14,52%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (04.08.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH