LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

PI Vermögensbildungsfonds

ISIN: DE000A1J3AM3
WKN: A1J3AM
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
150,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,90%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds fokusiert in Aktien, Anleihen und Liquidät. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen.

Bayerische Vermögen AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,03% 5,32%
1 Jahr 24,73% 14,13%
3 Jahre -4,43% 10,05%
5 Jahre 12,89% 29,53%
10 Jahre 30,21% 63,40%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,73% 14,13%
3 Jahre -1,50% 3,24%
5 Jahre 2,45% 5,31%
10 Jahre 2,67% 5,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 01.07.2013
Fondsvolumen 57,31 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,55%
Volatilität (3 Jahre) 14,24%
Volatilität (5 Jahre) 17,92%
Volatilität (10 Jahre) 15,71%
Tracking Error (1 Jahr) 4,98
Tracking Error (3 Jahre) 8,35
Tracking Error (5 Jahre) 9,23
Tracking Error (10 Jahre) 8,27
12-Monats-Hoch 150,58 EUR
12-Monats-Tief 121,30 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown 34,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5
 
7,43%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
6,98%
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.
 
6,94%
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01
 
6,72%
Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01
 
6,33%
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,63%
Alpha Metallurgical Res. Inc. Registered Shares DL o.N.
 
4,49%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
 
4,49%
Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N.
 
4,45%
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.
 
4,44%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
41,98%
Deutschland
 
13,23%
Frankreich
 
10,39%
Jersey
 
6,33%
Schweiz
 
4,49%
Italien
 
4,45%
Schweden
 
4,37%
Norwegen
 
4,32%
Kanada
 
4,01%
Welt
 
3,26%
Kasse
 
3,17%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
20,39%
Finanzen
 
18,61%
Energie
 
15,69%
Grundstoffe
 
12,95%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,25%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,98%
Konsumgüter zyklisch
 
5,23%
Divers
 
3,09%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
96,90%
Geldmarkt/Kasse
 
3,17%
gemischt
 
-0,07%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
50,12%
Euro
 
29,67%
Britisches Pfund Sterling
 
6,33%
Norwegische Krone
 
4,88%
Schweizer Franken
 
4,57%
Schwedische Krone
 
4,43%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH