HANSAdividende

ISIN: DE000A1J67V4

WKN: A1J67V

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.04.2024

134,86 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in ausgewählte Aktien. Bei der Aktienauswahl hat die Höhe der Dividendenrendite einen hohen Stellenwert. Darüber hinaus achtet das Fondsmanagement aber auch gleichzeitig darauf, dass die ausgewählten Unternehmen in der Lage sind, die Dividendenzahlungen auch nachhaltig über längere Zeiträume zu leisten.

Fondsmanagement: Herr Bodo Orlowski

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,65%	5,69%
1 Jahr	11,04%	14,69%
3 Jahre	18,09%	12,25%
5 Jahre	30,68%	42,56%
10 Jahre	62,76%	117,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,04%	14,69%
3 Jahre	5,70%	3,93%
5 Jahre	5,50%	7,35%
10 Jahre	4,99%	8,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum	16.12.2013
Fondsvolumen	45,70 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,00%
Volatilität (3 Jahre)	10,98%
Volatilität (5 Jahre)	16,30%
Volatilität (10 Jahre)	14,58%
Tracking Error (1 Jahr)	5,87
Tracking Error (3 Jahre)	7,73
Tracking Error (5 Jahre)	7,53
Tracking Error (10 Jahre)	6,13
12-Monats-Hoch	136,86 EUR
12-Monats-Tief	119,20 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,17
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	35,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TOKYO ELECTRON Ltd

4,40%

AXA S.A. INH. EO 2,29

2,68%

QUALCOMM INC. DL-,0001

2,20%

SIEMENS AG NA O.N.

2,16%

FREENET AG NA O.N.

2,13%

BAE SYSTEMS PLC LS-,025

1,98%

VAR ENERGI ASA

1,96%

MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC

1,95%

DT.TELEKOM AG NA

1,92%

METLIFE INC. DL-,01

1,89%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

19,50%

Japan

13,20%

Deutschland

13,00%

Frankreich

11,90%

Großbritannien

11,70%

USA

10,30%

Niederlande

7,00%

Norwegen

3,70%

Spanien

3,50%

Italien

3,40%

Kasse

2,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzdienstleistungen

15,60%

Industrie / Investitionsgüter

15,00%

Technologie

13,30%

Energie

12,60%

Telekommunikationsdienstleister

9,80%

Versorger

8,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,90%

Grundstoffe

5,70%

Gesundheit / Healthcare

5,40%

Divers

4,00%

Kasse

2,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,20%

Geldmarkt/Kasse

2,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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