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L&H Multi Strategie UI

ISIN: DE000A1JBY86
WKN: A1JBY8
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
130,17 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Renten- und Aktienwerte, wobei der Rentenanteil höhergewichtet sein soll. Alternative Investments und Geldmarktinstrumente können beigemischt werden. Eine Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor ist nicht vorgesehen.

Lang & Hink Finanzpartner GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,61% 1,57%
1 Jahr 13,08% 7,02%
3 Jahre 10,18% -0,03%
5 Jahre 19,03% 5,92%
10 Jahre 23,73% 16,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,08% 7,02%
3 Jahre 3,28% -0,01%
5 Jahre 3,55% 1,16%
10 Jahre 2,15% 1,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,30%
Performance Fee 10,00% des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 12 Monats-EURIBOR übersteigt, jedoch höchstens bis zu 10% des Fondsvermögens

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Deutschland AG
Auflegungsdatum 14.09.2011
Fondsvolumen 19,73 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,71%
Volatilität (3 Jahre) 6,18%
Volatilität (5 Jahre) 7,66%
Volatilität (10 Jahre) 6,45%
Tracking Error (1 Jahr) 3,26
Tracking Error (3 Jahre) 2,39
Tracking Error (5 Jahre) 3,00
Tracking Error (10 Jahre) 2,80
12-Monats-Hoch 130,29 EUR
12-Monats-Tief 115,30 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 17,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN
 
3,24%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
2,97%
BlackR.Str.Fds-Bl.Eur.Abs.Ret. Act. Nom. D2 Acc. EUR o.N.
 
2,64%
Novo Nordisk A/S
 
2,64%
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N
 
2,26%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
 
1,96%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
1,81%
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Namens-Anteile F EUR acc o.N.
 
1,64%
Alturis Volatility Inhaber-Anteile S
 
1,33%
sentix Risk Return -M- Inhaber-Anteile I
 
1,22%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
57,62%
USA
 
15,61%
Kasse
 
6,29%
Deutschland
 
5,54%
Frankreich
 
5,36%
Schweiz
 
3,06%
Dänemark
 
2,64%
Irland
 
1,16%
Niederlande
 
1,02%
Norwegen
 
0,99%
Großbritannien
 
0,71%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
56,93%
Informationstechnologie
 
9,99%
Kasse
 
6,29%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,11%
Gesundheit / Healthcare
 
4,33%
Grundstoffe
 
3,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,42%
Konsumgüter zyklisch
 
3,30%
Finanzen
 
2,96%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,80%
Energie
 
1,38%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
37,57%
Renten
 
30,47%
Aktienfonds
 
10,74%
Zertifikate
 
8,97%
Geldmarkt/Kasse
 
6,29%
Investmentfonds
 
4,20%
Rentenfonds
 
2,66%
gemischt
 
-0,90%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
65,82%
US-Dollar
 
24,81%
Schweizer Franken
 
3,84%
Dänische Krone
 
2,69%
Norwegische Krone
 
2,04%
Britisches Pfund Sterling
 
0,71%
Hongkong-Dollar
 
0,38%
Kanadische Dollar
 
0,01%
Divers
 
-0,30%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
8,11%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
8,51%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
9,35%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
4,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH