Weltzins-INVEST (I)

ISIN: DE000A1JSHJ5

WKN: A1JSHJ

Deka Investment GmbH

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

NAV von 18.04.2024

21,08 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(I)

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,80%

(P)

- EUR - Ausschüttend 1,30%

(T)

EUR - Thesaurierend 0,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade.

Fondsmanagement: Herr Michael Discher-Remmlinger

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,98%	-0,15%
1 Jahr	6,18%	3,51%
3 Jahre	6,22%	4,06%
5 Jahre	7,17%	4,19%
10 Jahre	30,67%	19,55%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,18%	3,51%
3 Jahre	2,03%	1,34%
5 Jahre	1,39%	0,82%
10 Jahre	2,71%	1,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,70%
Performance Fee	20,00% der Überperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark (50% GBI-EM Global Diversified Composite und 50% Emerging Local Market) (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum	01.04.2014
Fondsvolumen	161,96 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,49%
Volatilität (3 Jahre)	3,97%
Volatilität (5 Jahre)	5,76%
Tracking Error (1 Jahr)	2,55
Tracking Error (3 Jahre)	3,09
Tracking Error (5 Jahre)	2,87
12-Monats-Hoch	21,68 EUR
12-Monats-Tief	19,99 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,97
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown	11,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre	11,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.03.2024)

Asian Development Bank MTN 22/25

0,54%

Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29

0,53%

Agence Française Développement MTN 23/25

0,49%

Morgan Stanley MTN 22/29

0,48%

Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24

0,47%

Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25

0,47%

European Investment Bank MTN 21/24

0,47%

Brasilien Nota S.NTNF 16/27

0,46%

BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30

0,45%

City of Bogota Notes 07/28 Reg.S

0,45%

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

Emerging Markets

30,60%

USA

28,66%

Frankreich

10,72%

Großbritannien

10,28%

Niederlande

4,89%

Deutschland

3,56%

Philippinen

2,89%

China

2,45%

Mexiko

2,12%

Luxemburg

2,07%

Venezuela

1,99%

Kasse

-0,22%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Divers

100,22%

Kasse

-0,22%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Renten

100,22%

Geldmarkt/Kasse

-0,22%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Divers

100,22%

Kasse

-0,22%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,22%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (04.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH