LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Monega Dänische Covered Bonds (I)

ISIN: DE000A1JSW48
WKN: A1JSW4
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 19.04.2024
89,51 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(I)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,50%
(R)
- EUR - Ausschüttend 0,60%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert überwiegend in dänische Pfandbriefe.

Monega-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,64% 1,00%
1 Jahr 5,08% 5,18%
3 Jahre -5,08% -2,17%
5 Jahre -6,67% -2,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,08% 5,18%
3 Jahre -1,72% -0,73%
5 Jahre -1,37% -0,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank WGZ Bank AG
Auflegungsdatum 02.10.2014
Fondsvolumen 118,70 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,63%
Volatilität (3 Jahre) 5,56%
Volatilität (5 Jahre) 4,59%
Tracking Error (1 Jahr) 2,68
Tracking Error (3 Jahre) 4,41
Tracking Error (5 Jahre) 4,29
12-Monats-Hoch 90,18 EUR
12-Monats-Tief 86,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,37
Maximum Drawdown 17,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Denmark (Kingdom Of) 0%(2024-11-15)
 
10,75%
NYKREDIT 23/56
 
4,77%
DLR KREDIT 21/43
 
4,59%
DLR KREDIT 22/53 FLR
 
4,40%
REALKR.DANM. 23/56
 
4,08%
NYKREDIT 2050 01E
 
4,00%
NORDEA KREDIT RK 2050 IOH
 
3,82%
NORDEA KRED. 23/56
 
3,46%
NYKREDIT 22/53
 
2,86%
REALKREDIT DANM. 2050 23S
 
2,78%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Pfandbriefe
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH