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Prisma Aktiv UI R

ISIN: DE000A1W9A77
WKN: A1W9A7
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
112,91 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
I
EUR - Ausschüttend 1,60%
S
EUR - Ausschüttend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert ca. 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien angelegt werden. Unter dem Postulat von Substanzerhalt und Zielrendite steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld.

Prisma Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,64% 3,49%
1 Jahr 4,87% 10,36%
3 Jahre 0,44% 4,82%
5 Jahre 16,09% 16,35%
10 Jahre 34,37% 37,61%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,87% 10,36%
3 Jahre 0,15% 1,58%
5 Jahre 3,03% 3,08%
10 Jahre 3,00% 3,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 15,00% des Betrages, um den der Anteilwert 4% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15% des Durchschnittswerts des Fonds

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 01.02.2014
Fondsvolumen 457,57 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,84%
Volatilität (3 Jahre) 4,11%
Volatilität (5 Jahre) 5,30%
Volatilität (10 Jahre) 4,79%
Tracking Error (1 Jahr) 3,26
Tracking Error (3 Jahre) 4,57
Tracking Error (5 Jahre) 4,30
Tracking Error (10 Jahre) 3,73
12-Monats-Hoch 114,64 EUR
12-Monats-Tief 107,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 13,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)
 
9,24%
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024
 
7,64%
United States of America DL-Bonds 2021(31)
 
3,35%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)
 
2,33%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
2,00%
United States of America DL-Notes 2021(26)
 
1,86%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
 
1,82%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
1,74%
Industria de Diseo Textil SA Acciones Port. EO 0,03
 
1,74%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
27,94%
Welt
 
24,45%
USA
 
18,83%
Kasse
 
6,67%
Frankreich
 
5,64%
Großbritannien
 
2,99%
Irland
 
2,68%
Südkorea
 
2,52%
Schweiz
 
2,45%
Niederlande
 
1,74%
Spanien
 
1,74%
Australien
 
1,27%
Singapur
 
1,08%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
66,35%
Informationstechnologie
 
7,59%
Kasse
 
6,67%
Konsumgüter zyklisch
 
4,79%
Finanzen
 
4,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,98%
Grundstoffe
 
2,77%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,23%
Gesundheit / Healthcare
 
1,02%
Energie
 
0,94%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,63%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
53,78%
Aktien
 
26,99%
Zertifikate
 
7,64%
Geldmarkt/Kasse
 
6,67%
gemischt
 
4,16%
Aktienfonds
 
0,76%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
69,03%
US-Dollar
 
21,52%
Südkoreanischer Won
 
2,52%
Schweizer Franken
 
1,59%
Britisches Pfund Sterling
 
1,53%
Divers
 
1,43%
Australischer Dollar
 
1,27%
Singapur-Dollar
 
1,11%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
27,81%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
27,81%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
3,22%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
3,69%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
4,63%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
2,33%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
2,09%
30 Jahre und länger
 
0,54%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH