LF - Global Multi Asset Sustainable R

ISIN: DE000A1WZ2J4

WKN: A1WZ2J

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 17.04.2024

85,15 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

EUR - Ausschüttend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,68%	2,76%
1 Jahr	-2,08%	6,90%
3 Jahre	-4,25%	2,15%
5 Jahre	21,38%	15,02%
10 Jahre	83,81%	35,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-2,08%	6,90%
3 Jahre	-1,44%	0,71%
5 Jahre	3,95%	2,84%
10 Jahre	6,28%	3,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,80%
Performance Fee	15,00% des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum	01.10.2013
Fondsvolumen	81,51 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,60%
Volatilität (3 Jahre)	10,00%
Volatilität (5 Jahre)	12,49%
Volatilität (10 Jahre)	10,22%
Tracking Error (1 Jahr)	4,75
Tracking Error (3 Jahre)	4,62
Tracking Error (5 Jahre)	5,69
Tracking Error (10 Jahre)	5,20
12-Monats-Hoch	90,21 EUR
12-Monats-Tief	78,13 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,63
Maximum Drawdown	23,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)

4,70%

KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.

4,19%

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.

3,75%

Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)

3,66%

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne

3,57%

Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)

3,56%

CASH EUR 01

3,41%

Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10

3,24%

Cash SEK 01

3,18%

Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098

3,11%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

46,36%

Kasse

10,12%

USA

8,37%

Niederlande

7,93%

Norwegen

6,28%

Welt

5,59%

Großbritannien

4,98%

Dänemark

4,06%

Kanada

2,25%

Schweden

1,73%

Irland

1,65%

Schweiz

0,68%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

35,27%

Industrie / Investitionsgüter

18,97%

Kasse

10,12%

Informationstechnologie

9,88%

Gesundheit / Healthcare

8,72%

Finanzen

6,60%

Grundstoffe

5,79%

Telekommunikationsdienstleister

3,67%

Immobilien

0,98%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

52,31%

Renten

36,35%

Geldmarkt/Kasse

10,12%

Kredite

1,23%

gemischt

0,05%

Optionsscheine/Futures

-0,06%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

71,63%

1 Jahr bis 3 Jahre

18,24%

3 Jahre bis 5 Jahre

8,49%

7 Jahre bis 10 Jahre

1,64%

Ratingverteilung S+P

AAA

23,94%

A-

11,32%

BBB

9,41%

BBB+

8,76%

BBB-

7,43%

AA-

3,97%

3,75%

A+

2,84%

AA+

1,71%

BB+

1,25%

1,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers

14,44%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (13.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH