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Prisma Asianavigator UI I

ISIN: DE000A1XDWR0
WKN: A1XDWR
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
123,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert vorwiegend in wertschöpfende Geschäftsmodelle von Unternehmen der Wachstumsmärkte Asiens ohne Japan. Das Fondsmanagement wählt die Länder- und Branchenzuordnung flexibel je nach makroökonomischem Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf zahlreichen Unternehmensbesuchen vor Ort und dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator. Mit Hilfe dieser Analyse-Tools wird der intrinsische Wert von Aktien bestimmt.

Prisma Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,25% 4,32%
1 Jahr -3,64% 1,81%
3 Jahre -24,34% -17,06%
5 Jahre 16,32% 12,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,64% 1,81%
3 Jahre -8,88% -6,04%
5 Jahre 3,07% 2,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%
Performance Fee 15,00% des Betrages, um den der Anteilwert 7% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15% des Durchschnittswerts des Fonds

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 02.04.2014
Fondsvolumen 6,36 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,16%
Volatilität (3 Jahre) 14,17%
Volatilität (5 Jahre) 14,25%
Tracking Error (1 Jahr) 4,06
Tracking Error (3 Jahre) 4,94
Tracking Error (5 Jahre) 5,75
12-Monats-Hoch 134,71 EUR
12-Monats-Tief 113,85 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Maximum Drawdown 34,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100
 
7,94%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10
 
7,27%
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
 
4,51%
Tongcheng Travel Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005
 
4,12%
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
 
3,67%
Orion Corp. of Republic of Kor Registered Shares KRW 5000
 
2,87%
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1
 
2,84%
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Registered Shares H HD1
 
2,80%
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Registered Shares RP 50
 
2,74%
Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 12,50
 
2,67%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Cayman Islands
 
24,64%
Südkorea
 
16,02%
Kasse
 
11,02%
Asien
 
8,30%
Indonesien
 
7,57%
Taiwan
 
7,27%
China
 
7,07%
Singapur
 
6,02%
Kambodscha
 
5,02%
Indien
 
4,23%
Italien
 
2,84%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Informationstechnologie
 
20,01%
Finanzen
 
18,47%
Divers
 
11,41%
Konsumgüter zyklisch
 
11,40%
Kasse
 
11,02%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,68%
Immobilien
 
4,75%
Energie
 
4,19%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,02%
Grundstoffe
 
3,93%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien
 
83,83%
Geldmarkt/Kasse
 
11,02%
Aktienfonds
 
5,55%
gemischt
 
-0,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH