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BW Portfolio 20

ISIN: DE000DK094G4
WKN: DK094G
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
NAV von 25.03.2024
47,59 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,58%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert 70% bis 90% seiner Anlagen in Rentenfonds und 10% bis 30% in Aktienfonds, immer in Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung.

Herr Stefan Boros

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,21% 1,57%
1 Jahr 7,37% 7,02%
3 Jahre 1,43% -0,03%
5 Jahre 8,42% 5,92%
10 Jahre 12,25% 16,49%
15 Jahre 39,21% 49,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,37% 7,02%
3 Jahre 0,47% -0,01%
5 Jahre 1,63% 1,16%
10 Jahre 1,16% 1,54%
15 Jahre 2,23% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,58%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,52%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Landesbank Baden-Württemberg
Auflegungsdatum 14.01.2008
Fondsvolumen 140,33 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,16%
Volatilität (3 Jahre) 6,37%
Volatilität (5 Jahre) 5,76%
Volatilität (10 Jahre) 4,79%
Tracking Error (1 Jahr) 0,77
Tracking Error (3 Jahre) 1,83
Tracking Error (5 Jahre) 2,23
Tracking Error (10 Jahre) 1,79
12-Monats-Hoch 47,68 EUR
12-Monats-Tief 44,72 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 13,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

BUNDANL.V.23/33 Deutschland, Bundesrepublik Deutschland
 
6,00%
BUNDANL.V.22/32 Deutschland, Bundesrepublik Deutschland
 
5,60%
SISF EURO CORPO.BD IZACCE Schroder Investment Management Eur
 
5,30%
LBBW RENTAMAX I Landesbank Baden-Württemberg Deutschland
 
5,20%
ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0 BlackRock Asset Management Ireland
 
3,30%
SPANIEN 21/31 Spanien, Königreich Spanien
 
3,30%
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS BlackRock Asset Management Ireland
 
3,20%
USA 21/31 United States of America USA
 
3,20%
SPANIEN 18-28 Spanien, Königreich Spanien
 
3,10%
PIMCO GL I.-EO BD INS EOA Allianz SE Irland
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Deutschland
 
37,00%
Irland
 
32,10%
Luxemburg
 
17,40%
Spanien
 
7,70%
USA
 
5,70%
Welt
 
0,10%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
93,90%
Kasse
 
4,20%
Gold / Edelmetalle
 
1,90%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Rentenfonds
 
68,20%
Aktienfonds
 
25,70%
Geldmarkt/Kasse
 
4,20%
Investmentfonds
 
1,90%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
77,40%
US-Dollar
 
22,60%
Britisches Pfund Sterling
 
5,00%
Divers
 
-5,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH