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Deka-BasisAnlage ausgewogen

ISIN: DE000DK2CFR7
WKN: DK2CFR
Deka Vermögensmanagement GmbH
NAV von 28.03.2024
122,44 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfoliol. Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die Investition in Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 60% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Team der Deka Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,82% 3,94%
1 Jahr 8,53% 10,99%
3 Jahre 6,60% 5,28%
5 Jahre 8,61% 16,60%
10 Jahre 16,68% 37,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,53% 10,99%
3 Jahre 2,15% 1,73%
5 Jahre 1,67% 3,12%
10 Jahre 1,55% 3,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%
Performance Fee 20,00% des Betrages, um den der Anteilwert die Wertentwicklung des EZB-Leitzinses zuzüglich 3% (Hurdle-Rate) übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 27.04.2012
Fondsvolumen 2.343,02 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,18%
Volatilität (3 Jahre) 6,46%
Volatilität (5 Jahre) 6,32%
Volatilität (10 Jahre) 5,32%
Tracking Error (1 Jahr) 2,21
Tracking Error (3 Jahre) 2,42
Tracking Error (5 Jahre) 3,13
Tracking Error (10 Jahre) 2,99
12-Monats-Hoch 122,44 EUR
12-Monats-Tief 112,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 13,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)
 
5,99%
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien
 
5,94%
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
 
5,64%
iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF
 
3,77%
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
94,05%
Kasse
 
5,95%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
77,05%
Gold
 
17,00%
Kasse
 
5,95%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
45,00%
Renten
 
25,00%
gemischt
 
15,55%
Commodities
 
8,50%
Geldmarkt/Kasse
 
5,95%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
94,05%
Kasse
 
5,95%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,05%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH