Bethmann Stiftungsfonds P

ISIN: DE000DWS08Y8

WKN: DWS08Y

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 23.04.2024

110,02 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,00%

EUR - Ausschüttend 0,80%

- EUR - Ausschüttend 1,30%

EUR - Ausschüttend 0,80%

- EUR - Ausschüttend 1,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.

Fondsmanagement: Team der Bethmann Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,73%	0,41%
1 Jahr	7,37%	5,36%
3 Jahre	-5,13%	-1,84%
5 Jahre	4,68%	3,98%
10 Jahre	18,61%	14,60%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,37%	5,36%
3 Jahre	-1,74%	-0,62%
5 Jahre	0,92%	0,78%
10 Jahre	1,72%	1,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,90%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	01.11.2011
Fondsvolumen	650,67 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,26%
Volatilität (3 Jahre)	6,61%
Volatilität (5 Jahre)	6,37%
Volatilität (10 Jahre)	5,21%
Tracking Error (1 Jahr)	1,39
Tracking Error (3 Jahre)	1,86
Tracking Error (5 Jahre)	1,80
Tracking Error (10 Jahre)	1,52
12-Monats-Hoch	111,23 EUR
12-Monats-Tief	104,16 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	16,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Frankreich EO-OAT 2018(34)

6,98%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)

6,12%

AAF-Candriam Em.Mk.ESG Bonds Act. Nom. DH EUR oN

4,69%

Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)

3,77%

Spanien EO-Bonos 2023(29)

3,46%

NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)

2,93%

Niederlande EO-Anl. 2005(37)

2,83%

Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)

2,49%

Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.

2,06%

Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)

2,02%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

79,29%

USA

8,36%

Frankreich

3,66%

Niederlande

2,05%

Irland

1,55%

Deutschland

1,54%

Großbritannien

1,37%

Kasse

0,88%

Dänemark

0,59%

Schweden

0,45%

Schweiz

0,26%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

80,47%

Informationstechnologie

3,96%

Industrie / Investitionsgüter

3,49%

Gesundheit / Healthcare

3,35%

Finanzen

2,41%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,82%

Konsumgüter zyklisch

1,71%

Grundstoffe

1,25%

Telekommunikationsdienstleister

1,07%

Immobilien

0,47%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Renten

70,63%

Aktien

19,85%

Rentenfonds

6,69%

Aktienfonds

2,06%

Geldmarkt/Kasse

0,88%

Optionsscheine/Futures

-0,02%

gemischt

-0,09%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

87,30%

US-Dollar

10,23%

Britisches Pfund Sterling

1,38%

Dänische Krone

0,60%

Schwedische Krone

0,45%

Schweizer Franken

0,03%

Divers

0,01%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

1 Jahr bis 3 Jahre

18,95%

3 Jahre bis 5 Jahre

7,20%

5 Jahre bis 7 Jahre

17,72%

7 Jahre bis 10 Jahre

7,83%

10 Jahre bis 15 Jahre

14,13%

15 Jahre bis 30 Jahre

1,83%

30 Jahre und länger

2,97%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (04.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH