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Weltportfolio Stabilität LC

ISIN: DE000DWS0PC1
WKN: DWS0PC
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 26.03.2024
112,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
TFC
EUR - Thesaurierend 1,15%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds variabel weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden, und Rentenfonds. Maximal 30% des Fondsvermögens können in Aktien und Aktienfonds angelegt werden. Das Fondsmanagement legt vor allem das Fondsvermögen in anderen Fonds an.

NFS Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,55% 1,57%
1 Jahr 3,34% 7,02%
3 Jahre 2,14% -0,03%
5 Jahre -0,47% 5,92%
10 Jahre 3,06% 16,49%
15 Jahre 25,06% 49,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,34% 7,02%
3 Jahre 0,71% -0,01%
5 Jahre -0,09% 1,16%
10 Jahre 0,30% 1,54%
15 Jahre 1,50% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,49%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 15.10.2007
Fondsvolumen 8,29 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,46%
Volatilität (3 Jahre) 2,54%
Volatilität (5 Jahre) 4,24%
Volatilität (10 Jahre) 3,38%
Tracking Error (1 Jahr) 3,58
Tracking Error (3 Jahre) 4,07
Tracking Error (5 Jahre) 3,55
Tracking Error (10 Jahre) 2,91
12-Monats-Hoch 112,57 EUR
12-Monats-Tief 107,40 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown 9,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 08.03.2024)

Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.
 
14,98%
Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI S
 
10,21%
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold
 
9,74%
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN
 
9,39%
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.
 
9,39%

Länder / Regionen (Stand: 08.03.2024)

Irland
 
53,40%
Luxemburg
 
18,80%
Deutschland
 
10,10%
Jersey
 
9,70%
Kasse
 
8,00%

Assets (Stand: 08.03.2024)

Investmentfonds
 
82,30%
Optionsscheine/Futures
 
9,70%
Geldmarkt/Kasse
 
8,00%

Währungen (Stand: 08.03.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH