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Weltportfolio Dynamik LC

ISIN: DE000DWS0PD9
WKN: DWS0PD
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 26.03.2024
195,54 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,71%
TFC
EUR - Thesaurierend 1,06%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds variabel weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden, und Wertpapierfonds, wobei mindestens 51% des Aktivvermögens in Aktien oder Aktienfonds investiert sein müssen. Das Fondsmanagement legt vor allem das Fondsvermögen in anderen Fonds an.

NFS Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,70% 5,32%
1 Jahr 16,50% 14,13%
3 Jahre 20,09% 10,05%
5 Jahre 30,95% 29,53%
10 Jahre 78,75% 63,40%
15 Jahre 245,58% 158,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,50% 14,13%
3 Jahre 6,29% 3,24%
5 Jahre 5,54% 5,31%
10 Jahre 5,98% 5,03%
15 Jahre 8,62% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,71%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,66%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 15.10.2007
Fondsvolumen 29,58 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,55%
Volatilität (3 Jahre) 6,92%
Volatilität (5 Jahre) 7,54%
Volatilität (10 Jahre) 9,34%
Tracking Error (1 Jahr) 2,95
Tracking Error (3 Jahre) 8,19
Tracking Error (5 Jahre) 7,61
Tracking Error (10 Jahre) 5,74
12-Monats-Hoch 195,86 EUR
12-Monats-Tief 167,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 47,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 08.03.2024)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN
 
13,91%
MUL Amundi MSCI World V UCITS ETF Inh.Anteile Acc
 
12,17%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.
 
12,10%
iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.
 
11,97%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.
 
10,98%

Länder / Regionen (Stand: 08.03.2024)

Irland
 
61,70%
Luxemburg
 
12,20%
Deutschland
 
12,00%
Jersey
 
7,50%
Kasse
 
4,30%
Welt
 
2,30%

Assets (Stand: 08.03.2024)

Investmentfonds
 
78,40%
Zertifikate
 
14,60%
Geldmarkt/Kasse
 
4,30%
gemischt
 
2,70%

Währungen (Stand: 08.03.2024)

Euro
 
99,90%
US-Dollar
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH