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Gothaer Comfort Balance T

ISIN: DE000DWS0RX3
WKN: DWS0RX
INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 22.03.2024
167,21 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

T
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,60%
I
EUR - Ausschüttend 0,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in andere Fonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Bis zu 80% des Fondsvermögens können in Renten und Mischfonds investiert werden. Mindestens 20% und maximal 70% des Fondsvermögens können in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an.

Gothaer Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,22% 3,49%
1 Jahr 14,87% 10,36%
3 Jahre 5,90% 4,82%
5 Jahre 23,80% 16,35%
10 Jahre 34,85% 37,61%
15 Jahre 93,73% 98,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,87% 10,36%
3 Jahre 1,93% 1,58%
5 Jahre 4,36% 3,08%
10 Jahre 3,03% 3,24%
15 Jahre 4,51% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 19.05.2008
Fondsvolumen 150,13 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,46%
Volatilität (3 Jahre) 8,99%
Volatilität (5 Jahre) 9,05%
Volatilität (10 Jahre) 8,00%
Tracking Error (1 Jahr) 1,48
Tracking Error (3 Jahre) 2,50
Tracking Error (5 Jahre) 2,42
Tracking Error (10 Jahre) 2,84
12-Monats-Hoch 167,21 EUR
12-Monats-Tief 145,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 18,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,75%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH