Jyske Invest Balanced Strategy EUR

ISIN: DK0016262132

WKN: A0B73A

Jyske Invest Fund Management A/S

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 18.04.2024

164,18 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Portfoliomanagement strebt die Erzielung einer risikobereinigten Rendite an, die mindestens auf dem Niveau der risikobereinigten Rendite der Benchmark des Produktes liegt. Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt Anleihen.

Fondsmanagement: Herr Flemming Larsen, Anlageberater: Jyske Bank A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,30%	2,17%
1 Jahr	7,10%	7,49%
3 Jahre	-3,23%	1,69%
5 Jahre	6,64%	13,32%
10 Jahre	24,36%	35,52%
15 Jahre	101,75%	89,05%
20 Jahre	106,58%	88,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,10%	7,49%
3 Jahre	-1,09%	0,56%
5 Jahre	1,29%	2,53%
10 Jahre	2,20%	3,09%
15 Jahre	4,79%	-
20 Jahre	3,69%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate

Stammdaten

Domizil	Dänemark
Depotbank	Jyske Bank A/S
Auflegungsdatum	24.07.2000
Fondsvolumen	42,82 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,12%
Volatilität (3 Jahre)	9,30%
Volatilität (5 Jahre)	9,27%
Volatilität (10 Jahre)	7,58%
Tracking Error (1 Jahr)	2,21
Tracking Error (3 Jahre)	3,02
Tracking Error (5 Jahre)	2,69
Tracking Error (10 Jahre)	2,84
12-Monats-Hoch	168,10 EUR
12-Monats-Tief	148,58 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	35,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

3.125% T3 2028/11/15

7,18%

United States Treasury Note/Bond 3.500% 2033/02/15

6,77%

3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/2026

5,46%

Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)

5,26%

Jyske Invest High Yield Corporate Bonds

5,20%

1% Realkredit Danmark A/S 01/01/2026

3,69%

5,25% Abbey National Treasury Services 16/02/2029

3,43%

2% Nykredit Realkredit 01/01/2025

2,71%

1% JYKRE CCE 2050/01/10

2,53%

5.6% CADEPO REGS 25/11/2039

2,27%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

55,63%

Aktien

40,54%

Geldmarkt/Kasse

3,02%

gemischt

0,81%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

61,57%

Dänische Krone

13,29%

Euro

12,25%

Britisches Pfund Sterling

7,95%

Japanischer Yen

2,14%

Kanadische Dollar

0,84%

Schweizer Franken

0,74%

Divers

0,72%

Hongkong-Dollar

0,26%

Schwedische Krone

0,24%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

4,12%

1 Jahr bis 3 Jahre

10,30%

3 Jahre bis 5 Jahre

15,14%

5 Jahre bis 7 Jahre

5,66%

7 Jahre und länger

19,92%

Ratingverteilung sonstige

Divers

96,98%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (31.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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