Jyske Invest Growth Strategy CL

ISIN: DK0016262215

WKN: A0B73B

Jyske Invest Fund Management A/S

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 25.04.2024

160,31 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten -

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Portfoliomanagement strebt die Erzielung einer risikobereinigten Rendite an, die mindestens auf dem Niveau der risikobereinigten Rendite der Benchmark des Produktes liegt. Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt auf Aktien. Es wird in ein aus globalen Aktien zusammengestelltes Aktienportfolio investiert. Die Unternehmen sind auf mehrere Regionen, Länder und Sektoren gestreut, und es kann auch in Unternehmen der Emerging Markets investiert werden. Das Portfolio besteht typisch aus 30-50 Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Flemming Larsen, Anlageberater: Jyske Bank A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,34%	4,55%
1 Jahr	14,68%	11,08%
3 Jahre	7,38%	6,46%
5 Jahre	22,76%	24,77%
10 Jahre	49,01%	60,87%
15 Jahre	181,76%	144,63%
20 Jahre	160,72%	123,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,68%	11,08%
3 Jahre	2,40%	2,11%
5 Jahre	4,19%	4,53%
10 Jahre	4,07%	4,87%
15 Jahre	7,15%	-
20 Jahre	4,91%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate

Stammdaten

Domizil	Dänemark
Depotbank	Jyske Bank A/S
Auflegungsdatum	24.07.2000
Fondsvolumen	5,45 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,59%
Volatilität (3 Jahre)	13,88%
Volatilität (5 Jahre)	15,16%
Volatilität (10 Jahre)	12,83%
Tracking Error (1 Jahr)	4,12
Tracking Error (3 Jahre)	5,53
Tracking Error (5 Jahre)	5,25
Tracking Error (10 Jahre)	5,03
12-Monats-Hoch	165,53 EUR
12-Monats-Tief	137,25 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,48
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	57,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)

4,69%

Jyske Invest High Yield Corporate Bonds

4,63%

Microsoft Corp

4,38%

US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032

3,45%

Apple

3,08%

NVIDIA CORP

3,06%

Amazon.com

2,62%

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7 08/15/2032

2,61%

Meta Platforms

1,81%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

79,36%

Renten

17,01%

Geldmarkt/Kasse

3,49%

gemischt

0,14%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

67,59%

Euro

16,47%

Japanischer Yen

4,20%

Britisches Pfund Sterling

3,81%

Dänische Krone

3,40%

Kanadische Dollar

1,63%

Schweizer Franken

1,39%

Divers

0,56%

Hongkong-Dollar

0,50%

Schwedische Krone

0,45%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

2,67%

1 Jahr bis 3 Jahre

1,02%

3 Jahre bis 5 Jahre

3,59%

5 Jahre bis 7 Jahre

1,65%

7 Jahre und länger

7,63%

Ratingverteilung sonstige

Divers

96,51%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (31.08.2023)

Experten

Automatisierung, KI, Cloud-ComputingDas Umfeld für Technologie-Investments bleibt erfolgsträchtig

Webinar zu Themenfonds in Q1 2024Bei thematischen Aktienfonds liegen Digital und Robotics vorn

BlackRock MarktausblickUnternehmensgewinne als Zünglein an der Waage

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH