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Magellan C

ISIN: FR0000292278
WKN: 577954
Comgest S.A.
NAV von 25.03.2024
19,43 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,05%
I
EUR - Thesaurierend 1,57%
Z
- EUR - Thesaurierend 1,62%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr Charles Biderman, Herr David Raper

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,25% 4,41%
1 Jahr 1,67% 9,71%
3 Jahre -26,15% -7,08%
5 Jahre -15,96% 15,04%
10 Jahre 21,89% 61,99%
15 Jahre 107,11% 183,00%
20 Jahre 212,74% 238,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,67% 9,71%
3 Jahre -9,61% -2,42%
5 Jahre -3,42% 2,84%
10 Jahre 2,00% 4,94%
15 Jahre 4,97% -
20 Jahre 5,87% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,05%
   Portfoliotransaktionskosten 0,18%
   Sonstige laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Caceis Bank France
Auflegungsdatum 15.04.1988
Fondsvolumen 823,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,57%
Volatilität (3 Jahre) 13,90%
Volatilität (5 Jahre) 15,90%
Volatilität (10 Jahre) 14,90%
Tracking Error (1 Jahr) 3,29
Tracking Error (3 Jahre) 4,79
Tracking Error (5 Jahre) 4,65
Tracking Error (10 Jahre) 4,78
12-Monats-Hoch 19,96 EUR
12-Monats-Tief 17,83 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 60,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
8,70%
Fomento Econom Uts
 
6,20%
Samsung Electronics
 
5,70%
Mercadolibre
 
5,00%
Delta Electronics
 
4,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
22,00%
Taiwan
 
13,30%
Indien
 
11,90%
Mexiko
 
11,30%
Brasilien
 
11,30%
Argentinien
 
6,80%
Südkorea
 
5,70%
Südafrika
 
4,70%
Hongkong
 
4,10%
Emerging Markets
 
3,50%
Vietnam
 
3,10%
Kasse
 
2,30%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
24,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
20,50%
Finanzen
 
17,60%
Konsumgüter zyklisch
 
15,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,80%
Divers
 
4,60%
Kasse
 
2,30%
Gesundheit / Healthcare
 
1,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,70%
Geldmarkt/Kasse
 
2,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH