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HSBC EURO GVT BOND FUND HC

ISIN: FR0000971293
WKN: 622959
HSBC Global Asset Management (France)
NAV von 22.04.2024
3.111,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

HC
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,55%
HD
EUR - Ausschüttend 0,55%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds legt ausschließlich in Schuldverschreibungen an, die von Mitgliedstaaten der Euro-Zone begeben oder garantiert werden, wobei das Vermögen vorwiegend in festverzinslichen Schuldverschreibungen angelegt wird und der Anteil der variablen Schuldverschreibungen auf 25% des Nettovermögens begrenzt ist. Die Wertpapiere besitzen bei Erwerb ein Rating der Stufe Investment Grade (d.h. mindestens BBB- von Standard & Poors), oder ein vom Fondsmanagement als gleichwertig angesehenes Rating.

HSBC Global Asset Management (France)

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,78% -1,57%
1 Jahr 3,59% 3,83%
3 Jahre -14,73% -14,15%
5 Jahre -9,97% -9,96%
10 Jahre 4,33% 2,21%
15 Jahre 32,50% 27,25%
20 Jahre 63,98% 50,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,59% 3,83%
3 Jahre -5,17% -4,96%
5 Jahre -2,08% -2,08%
10 Jahre 0,42% 0,22%
15 Jahre 1,89% -
20 Jahre 2,50% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,55%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 0,43%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 15.12.1998
Fondsvolumen 384,37 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,01%
Volatilität (3 Jahre) 7,49%
Volatilität (5 Jahre) 6,46%
Volatilität (10 Jahre) 5,32%
Tracking Error (1 Jahr) 0,76
Tracking Error (3 Jahre) 0,68
Tracking Error (5 Jahre) 0,64
Tracking Error (10 Jahre) 0,64
12-Monats-Hoch 3.199,07 EUR
12-Monats-Tief 2.928,79 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 22,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

FRANCE O.A.T. 0.750 25/05/28
 
5,31%
SPANISH GOVT 1.950 30/07/30
 
4,47%
BTPS 2.000 01/02/28
 
4,19%
DEUTSCHLAND REP 2.300 15/02/33
 
3,98%
KFW 0.010 05/05/27
 
3,61%
BTPS 0.950 01/08/30
 
3,23%
SPANISH GOVT 1.600 30/04/25
 
3,23%
DEUTSCHLAND REP 0.000 15/08/30
 
2,79%
FRANCE O.A.T. 0.000 25/02/26
 
2,57%
BTPS 1.600 01/06/26
 
2,54%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten
 
96,71%
Geldmarkt/Kasse
 
3,29%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AA
 
36,80%
BBB
 
33,07%
AAA
 
25,69%
A
 
1,14%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH