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ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR

ISIN: FR0000974149
WKN: A0ETCS
ODDO BHF Asset Management SAS
NAV von 25.03.2024
689,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CR-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,44%
CI-EUR
EUR - Thesaurierend 1,50%
CN-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,49%
CR-USD-H
- USD Thesaurierend 2,45%
DI-EUR
EUR - Ausschüttend 1,54%
DN-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,50%
DR-EUR
- EUR - Ausschüttend 2,43%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, übertreffen und dabei ESG-Kriterien berücksichtigen soll. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat haben. Der Fonds besteht vorwiegend aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt.

Herr Pascal Riegis, Herr Sébastien Maillard, Herr Grégory Deschamps, Herr Frederic Doussard,  Oddo BHF AM SAS

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,12% 2,43%
1 Jahr 14,10% 7,77%
3 Jahre -1,41% -3,85%
5 Jahre 27,56% 34,33%
10 Jahre 96,29% 89,57%
15 Jahre 390,34% 403,70%
20 Jahre 473,92% 392,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,10% 7,77%
3 Jahre -0,47% -1,30%
5 Jahre 4,99% 6,08%
10 Jahre 6,98% 6,60%
15 Jahre 11,18% -
20 Jahre 9,13% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,44%
   Portfoliotransaktionskosten 0,52%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%
Performance Fee 20,00% der Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindex wenn die Wertentwicklung positiv ist.

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Oddo BHF SCA
Auflegungsdatum 25.05.1999
Fondsvolumen 1.464,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,39%
Volatilität (3 Jahre) 18,60%
Volatilität (5 Jahre) 18,72%
Volatilität (10 Jahre) 15,73%
Tracking Error (1 Jahr) 5,19
Tracking Error (3 Jahre) 5,86
Tracking Error (5 Jahre) 5,66
Tracking Error (10 Jahre) 4,91
12-Monats-Hoch 690,17 EUR
12-Monats-Tief 560,12 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 62,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Safran SA
 
5,70%
Metso Outotec Oyj
 
5,62%
STMICROELECTRONICS NV
 
5,62%
Icon PLC
 
5,58%
Biomerieux
 
5,32%
Sodexo Sa
 
4,50%
Skf Ab-B Shares
 
3,58%
DeLonghi Spa
 
3,37%
SEB SA
 
3,25%
Smiths Group PLC
 
3,22%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Frankreich
 
24,40%
Niederlande
 
11,90%
Schweden
 
10,70%
Deutschland
 
9,80%
Kasse
 
8,20%
Großbritannien
 
7,50%
Finnland
 
7,30%
Welt
 
6,20%
Irland
 
6,10%
Dänemark
 
4,50%
Italien
 
3,40%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
34,00%
Gesundheit / Healthcare
 
28,60%
Konsumgüter zyklisch
 
13,60%
Technologie
 
12,10%
Kasse
 
8,20%
Grundstoffe
 
3,50%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
91,80%
Geldmarkt/Kasse
 
8,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH