LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

ODDO BHF Immobilier CR-EUR

ISIN: FR0000989915
WKN: A0MLU6
ODDO BHF Asset Management SAS
NAV von 25.03.2024
1.520,69 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CR-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,51%
CI-EUR
EUR - Thesaurierend 1,61%
CN-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,64%
DI-EUR
EUR - Ausschüttend 1,62%
DN-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,61%
DR-EUR
- EUR - Ausschüttend 2,50%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Ziel des in internationale Immobilienaktien investierten Fonds ist, die Performance der Benchmark über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende Bottom-Up-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) weltweit ausgerichtet sind, mit Schwerpunkt Eurozone. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Herr Pierre Toussain, Frau Véronique Gomez,  Oddo BHF AM SAS

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,37% -2,09%
1 Jahr 17,18% 9,35%
3 Jahre -17,75% -0,39%
5 Jahre -21,15% 0,81%
10 Jahre 38,96% 64,36%
15 Jahre 170,37% 277,06%
20 Jahre 163,71% 159,03%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,18% 9,35%
3 Jahre -6,31% -0,13%
5 Jahre -4,64% 0,16%
10 Jahre 3,35% 5,09%
15 Jahre 6,86% -
20 Jahre 4,97% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,51%
   Portfoliotransaktionskosten 0,71%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 20,00% der Wertentwicklung, die über die des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI hinausgeht

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Oddo BHF SCA
Auflegungsdatum 14.09.1989
Fondsvolumen 202,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 27,05%
Volatilität (3 Jahre) 23,68%
Volatilität (5 Jahre) 22,16%
Volatilität (10 Jahre) 18,34%
Tracking Error (1 Jahr) 15,75
Tracking Error (3 Jahre) 13,90
Tracking Error (5 Jahre) 11,97
Tracking Error (10 Jahre) 10,49
12-Monats-Hoch 1.640,24 EUR
12-Monats-Tief 1.242,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown 66,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 46,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Unibail-Rodamco-Westfield
 
9,88%
Vonovia SE
 
9,80%
Klepierre
 
7,81%
GECINA SA
 
6,18%
LEG Immobilien AG
 
6,06%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
 
4,82%
TAG Immobilien AG
 
4,58%
Covivio
 
4,19%
WAREHOUSES DE PAUW SCA
 
3,68%
Aedifica
 
3,66%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
39,30%
Deutschland
 
21,80%
Belgien
 
15,10%
Spanien
 
8,20%
Niederlande
 
4,40%
Luxemburg
 
3,60%
Großbritannien
 
3,30%
Welt
 
2,50%
Finnland
 
1,30%
Kasse
 
0,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Immobilien
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,50%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH