ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR

ISIN: FR0007067673

WKN: A0M1AD

ODDO BHF Asset Management SAS

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro

NAV von 17.04.2024

156,84 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CR-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,78%

CI-EUR

EUR - Thesaurierend 0,58%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, in einem Zeitraum von 18 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, welche die Performance seines Referenzindex, des EURSTR, um 0,585% übersteigt, und dabei seine Volatilität gering zu halten. Er wählt Forderungspapiere hauptsächlich mit Laufzeiten unter drei Jahren aus, die im Wesentlichen von Emittenten mit Investment-Grade-Rating begeben werden. Dabei können bis zu 10% des Fondsvermögens in hochverzinslichen (High Yield) Wertpapieren angelegt werden, um von der höheren Rendite in Verbindung mit einer Anlage in spekulativen, hochrentierlichen Titel zu profitieren.

Anlageberater: Oddo BHF AM SAS

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,36%	-0,18%
1 Jahr	4,16%	4,98%
3 Jahre	0,49%	-6,88%
5 Jahre	1,75%	-3,10%
10 Jahre	3,79%	5,35%
15 Jahre	13,12%	38,30%
20 Jahre	32,12%	49,93%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,16%	4,98%
3 Jahre	0,16%	-2,35%
5 Jahre	0,35%	-0,63%
10 Jahre	0,37%	0,52%
15 Jahre	0,83%	-
20 Jahre	1,40%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	18 Monate
Summe laufende Kosten	0,78%
Portfoliotransaktionskosten	0,38%
Sonstige laufende Kosten	0,40%
Performance Fee	0,15% der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	Oddo BHF SCA
Auflegungsdatum	25.02.2002
Fondsvolumen	250,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,61%
Volatilität (3 Jahre)	2,23%
Volatilität (5 Jahre)	2,40%
Volatilität (10 Jahre)	1,81%
Tracking Error (1 Jahr)	1,99
Tracking Error (3 Jahre)	3,00
Tracking Error (5 Jahre)	2,92
Tracking Error (10 Jahre)	2,32
12-Monats-Hoch	157,15 EUR
12-Monats-Tief	150,47 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown	5,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre	5,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIO

1,42%

EXOR SPA

1,40%

NTT FINANCE CORP.

1,39%

TRANSURBAN FINANCE CO. PTY LTD

1,38%

Mondi Finance PLC

1,36%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

18,30%

USA

17,80%

Frankreich

13,70%

Deutschland

9,90%

Niederlande

9,70%

Großbritannien

7,60%

Schweden

5,70%

Dänemark

5,60%

Italien

4,20%

Japan

3,30%

Schweiz

3,00%

Kasse

1,20%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

69,70%

Finanzen

29,10%

Kasse

1,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen

69,70%

Renten

29,10%

Geldmarkt/Kasse

1,20%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

14,70%

1 Jahr bis 2 Jahre

30,80%

2 Jahre bis 3 Jahre

26,20%

3 Jahre bis 5 Jahre

26,50%

5 Jahre und länger

0,60%

Ratingverteilung S+P

BBB

52,10%

38,60%

6,40%

AAA

1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.06.2023)

Rechenschaftsbericht (30.12.2022)

Verkaufsprospekt (12.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH