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Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF - EUR Dist

ISIN: FR0010245514
WKN: A0ESMK
Amundi Asset Management
NAV von 25.03.2024
163,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR Dist
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,49%
EUR Hedeged Dist
- EUR Ausschüttend 0,49%
JPY Dist
- JPY - Ausschüttend 0,49%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf den japanischen Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d.h. indem er in erster Linie in die Bestandteile des Index investiert.

Team der Lyxor Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,29% 10,67%
1 Jahr 23,82% 22,26%
3 Jahre 16,01% 13,45%
5 Jahre 42,81% 43,93%
10 Jahre 134,04% 133,14%
15 Jahre 233,12% 248,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,82% 22,26%
3 Jahre 5,08% 4,30%
5 Jahre 7,39% 7,56%
10 Jahre 8,88% 8,83%
15 Jahre 8,35% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,49%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,47%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Société Générale
Auflegungsdatum 10.11.2005
Fondsvolumen 846,67 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,73%
Volatilität (3 Jahre) 12,33%
Volatilität (5 Jahre) 13,25%
Volatilität (10 Jahre) 13,18%
Tracking Error (1 Jahr) 1,92
Tracking Error (3 Jahre) 1,68
Tracking Error (5 Jahre) 2,22
Tracking Error (10 Jahre) 2,20
12-Monats-Hoch 165,72 EUR
12-Monats-Tief 132,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 54,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,02%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Japan
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
24,28%
Konsumgüter zyklisch
 
18,48%
Informationstechnologie
 
13,58%
Finanzen
 
12,20%
Gesundheit / Healthcare
 
7,36%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,51%
Grundstoffe
 
5,96%
Immobilien
 
2,04%
gewerbliche Dienstleistungen
 
1,42%
Energie
 
0,86%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH