Amundi MSCI World II UCITS ETF - Dist

ISIN: FR0010315770

WKN: LYX0AG

Amundi Asset Management

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

307,25 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Dist

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,30%

Acc

- EUR - Thesaurierend 0,30%

EUR Hedged Acc

- EUR

Thesaurierend 0,30%

EUR Hedged Dist

- EUR

Ausschüttend 0,30%

USD Hedged Dist

- USD

Ausschüttend 0,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate (Swaps) gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.

Fondsmanagement: Herr Raphael Dieterlen, Herr Sebastien Foy

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,02%	5,34%
1 Jahr	21,12%	13,84%
3 Jahre	31,46%	11,27%
5 Jahre	75,55%	43,14%
10 Jahre	206,78%	119,55%
15 Jahre	500,58%	288,69%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	21,12%	13,84%
3 Jahre	9,55%	3,62%
5 Jahre	11,91%	7,44%
10 Jahre	11,86%	8,18%
15 Jahre	12,70%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,30%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	Société Générale
Auflegungsdatum	02.05.2006
Fondsvolumen	7.599,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,36%
Volatilität (3 Jahre)	13,93%
Volatilität (5 Jahre)	15,51%
Volatilität (10 Jahre)	13,64%
Tracking Error (1 Jahr)	2,14
Tracking Error (3 Jahre)	2,91
Tracking Error (5 Jahre)	2,76
Tracking Error (10 Jahre)	2,51
12-Monats-Hoch	316,75 EUR
12-Monats-Tief	250,05 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,40
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,78
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,82
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,89
Maximum Drawdown	53,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Microsoft Corp

4,57%

APPLE INC

3,88%

NVIDIA CORP

3,44%

Amazon.com Inc

2,58%

META PLATFORMS INC-CLASS A

1,66%

ALPHABET INC CL A

1,38%

ALPHABET INC CL C

1,21%

Eli Lilly & Co

0,97%

Broadcom Inc

0,91%

JPMorgan Chase & Co

0,89%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

70,91%

Japan

6,11%

Welt

5,25%

Großbritannien

3,63%

Frankreich

3,12%

Kanada

3,06%

Schweiz

2,44%

Deutschland

2,27%

Australien

1,87%

Niederlande

1,34%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

23,68%

Finanzen

15,36%

Gesundheit / Healthcare

12,00%

Industrie / Investitionsgüter

11,22%

Konsumgüter zyklisch

10,73%

Telekommunikationsdienstleister

7,44%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,52%

Energie

4,46%

Grundstoffe

3,90%

gewerbliche Dienstleistungen

2,43%

Immobilien

2,26%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (11.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (11.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH