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ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE A

ISIN: FR0010377143
WKN: A0QZSA
LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
NAV von 25.03.2024
1.266,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
D
EUR - Ausschüttend 1,50%
G
- EUR - Thesaurierend 1,65%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind ständig in europäischen Wandelanleihen und ähnlichen Wertpapieren angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf gemischten Wandelanleihen. Das Fondsvermögen kann bis zu 100% aus Anlagen in Wertpapieren ohne Rating oder mit hoher Verzinsung (d.h. spekulative Wertpapiere mit einem höheren Risiko) bestehen.

Herr Emmanuel Martin, Herr Guillaume Jourdan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,40% 1,23%
1 Jahr 4,24% 4,64%
3 Jahre -7,51% -9,71%
5 Jahre -1,77% -2,28%
10 Jahre 6,07% 4,07%
15 Jahre 60,16% 73,89%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,24% 4,64%
3 Jahre -2,57% -3,35%
5 Jahre -0,36% -0,46%
10 Jahre 0,59% 0,40%
15 Jahre 3,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,80%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum 12.10.2006
Fondsvolumen 188,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,12%
Volatilität (3 Jahre) 7,68%
Volatilität (5 Jahre) 7,50%
Volatilität (10 Jahre) 6,39%
Tracking Error (1 Jahr) 1,68
Tracking Error (3 Jahre) 1,57
Tracking Error (5 Jahre) 1,79
Tracking Error (10 Jahre) 1,85
12-Monats-Hoch 1.267,04 EUR
12-Monats-Tief 1.182,44 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,07
Maximum Drawdown 33,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,76%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

D. Post CV 0.05% 06/25
 
3,70%
Renault 2.375% 05/26
 
3,30%
Iberdrola CV 0.8% 12/27
 
3,20%
Rag/Evonik CV 0% 06/26
 
3,10%
Sagerpar CV 0% 04/26
 
3,00%
Schneider Electric
 
2,60%
STMicroelectronics
 
2,10%
Amadeus IT
 
1,60%
BE Semiconductor
 
1,40%
Veolia Environnement
 
1,40%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Wandelanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
34,70%
A
 
27,40%
BB
 
13,90%
B
 
2,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
21,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH