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Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF - EUR Acc

ISIN: FR0010429068
WKN: LYX0BX
Amundi Asset Management
NAV von 25.03.2024
11,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,55%
USD Acc
- USD - Thesaurierend 0,55%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichen Schwellenländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen.

Team der Lyxor Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,47% 4,41%
1 Jahr 8,16% 9,71%
3 Jahre -6,83% -7,08%
5 Jahre 13,65% 15,04%
10 Jahre 64,07% 61,99%
15 Jahre 183,29% 183,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,16% 9,71%
3 Jahre -2,33% -2,42%
5 Jahre 2,59% 2,84%
10 Jahre 5,08% 4,94%
15 Jahre 7,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,55%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,55%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Société Générale
Auflegungsdatum 18.04.2007
Fondsvolumen 863,73 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,14%
Volatilität (3 Jahre) 13,65%
Volatilität (5 Jahre) 15,38%
Volatilität (10 Jahre) 14,33%
Tracking Error (1 Jahr) 2,39
Tracking Error (3 Jahre) 2,39
Tracking Error (5 Jahre) 2,45
Tracking Error (10 Jahre) 2,33
12-Monats-Hoch 11,77 EUR
12-Monats-Tief 10,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 60,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufac
 
7,50%
Samsung Electronics
 
3,94%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
3,45%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
2,19%
Reliance Industries Ltd
 
1,52%
PDD HOLDINGS INC
 
1,11%
Infosys Ltd
 
0,97%
ICICI Bank Ltd
 
0,94%
CHINA CONSTRUCT BANK
 
0,84%
SK Hynix Inc
 
0,83%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
25,07%
Indien
 
17,69%
Taiwan
 
16,79%
Südkorea
 
12,29%
Emerging Markets
 
6,01%
Brasilien
 
5,66%
Saudi-Arabien
 
4,38%
Südafrika
 
2,97%
Mexiko
 
2,82%
Indonesien
 
1,93%
Thailand
 
1,69%
Malaysia
 
1,39%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,31%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
22,93%
Informationstechnologie
 
22,54%
Konsumgüter zyklisch
 
12,11%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,77%
Grundstoffe
 
7,41%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,91%
Energie
 
5,55%
Gesundheit / Healthcare
 
3,62%
gewerbliche Dienstleistungen
 
2,80%
Immobilien
 
1,58%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH