ECHIQUIER PATRIMOINE A

ISIN: FR0010434019

WKN: A0MK0S

LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER

Mischfonds defensiv Euroland

NAV von 17.04.2024

873,08 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,22%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Die Verwaltung des Fonds beruht auf einem aktiven und diskretionären Management. Kombiniert wird hierbei die Verwendung von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen und handelbare Schuldtitel) und Terminfinanzinstrumenten. Der Fonds ist mit mindestens 60% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) und in untergeordnetem Umfang - höchstens 10% - in Anleihen außerhalb Europas, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investiert.

Fondsmanagement: Herr Olivier de Berranger, Herr Uriel Saragusti, Herr Louis Porrini

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,75%	0,63%
1 Jahr	4,80%	4,94%
3 Jahre	0,27%	-3,68%
5 Jahre	-3,02%	0,92%
10 Jahre	0,54%	10,11%
15 Jahre	21,06%	38,65%
20 Jahre	32,93%	56,12%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,80%	4,94%
3 Jahre	0,09%	-1,24%
5 Jahre	-0,61%	0,18%
10 Jahre	0,05%	0,97%
15 Jahre	1,28%	-
20 Jahre	1,43%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	24 Monate
Summe laufende Kosten	1,22%
Portfoliotransaktionskosten	0,24%
Sonstige laufende Kosten	0,98%
Performance Fee	15,00% der Outperformance, abzügl. der fixen Verwaltungskosten, gegenüber dem Referenzindex 12,5% MSCI Europe + 67,5% iBoxx 1-3 + 20% compounded ESTER (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum	06.01.1995
Fondsvolumen	123,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,46%
Volatilität (3 Jahre)	5,38%
Volatilität (5 Jahre)	7,01%
Volatilität (10 Jahre)	5,44%
Tracking Error (1 Jahr)	2,09
Tracking Error (3 Jahre)	1,94
Tracking Error (5 Jahre)	2,79
Tracking Error (10 Jahre)	2,29
12-Monats-Hoch	874,87 EUR
12-Monats-Tief	830,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,01
Maximum Drawdown	19,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Int. Sanpaolo 0.75% 04/24

2,00%

Arval Service 0% 09/24

1,80%

LOréal Floater 03/24

1,80%

ASML 3.5% 12/25

1,70%

Axa 3.375% 07/47

1,60%

ASML

0,50%

Novo Nordisk

0,50%

Schneider Electric

0,50%

TotalEnergies

0,50%

LVMH

0,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

41,30%

USA

18,40%

Niederlande

15,90%

Dänemark

5,90%

Deutschland

5,40%

Irland

5,20%

Schweden

4,90%

Luxemburg

3,10%

Euroland

-0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

16,00%

Gesundheit / Healthcare

13,60%

Telekommunikationsdienstleister

12,70%

Konsumgüter zyklisch

10,90%

Industrie / Investitionsgüter

10,60%

Banken

10,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,00%

Energie

5,80%

Grundstoffe

5,20%

Finanzdienstleistungen

5,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

72,10%

Geldmarkt/Kasse

20,10%

Aktien

7,80%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers

79,90%

Kasse

20,10%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

34,80%

1 Jahr bis 3 Jahre

40,60%

3 Jahre bis 6 Jahre

24,60%

Ratingverteilung S+P

BBB

43,90%

38,00%

8,30%

2,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

7,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (23.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (12.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH