EdR SICAV - Start A EUR

ISIN: FR0010459693

WKN: A1CUF3

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt

NAV von 22.04.2024

537,69 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,27%

A CHF H

- CHF

Thesaurierend 1,29%

A USD H

- USD

Thesaurierend 1,34%

CR EUR

- EUR - Thesaurierend 1,07%

I CHF H

CHF

Thesaurierend 0,94%

I EUR

EUR - Thesaurierend 0,92%

I USD H

USD

Thesaurierend 0,89%

N EUR

EUR - Thesaurierend 0,82%

R EUR

- EUR - Thesaurierend 1,56%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds wird diskretionär und opportunistisch verwaltet. Er hält Positionen in Anleihen, Aktien und Währungen. Der OGAW zielt auf eine absolute, über den empfohlenen Anlagehorizont von den wichtigsten internationalen Aktien- und Rentenmärkten unabhängige Performance ab. Im Rahmen seiner Verwaltung kann die Zielvolatilität des OGAW bis zu 3 % betragen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Fondsmanagement: Herr Laurent Benaroche, Anlageberater: Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,59%	-8,99%
1 Jahr	3,76%	-12,18%
3 Jahre	-1,29%	-16,45%
5 Jahre	-1,62%	-13,94%
10 Jahre	0,31%	-6,02%
15 Jahre	2,42%	6,85%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,76%	-12,18%
3 Jahre	-0,43%	-5,81%
5 Jahre	-0,33%	-2,96%
10 Jahre	0,03%	-0,62%
15 Jahre	0,16%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	24 Monate
Summe laufende Kosten	1,27%
Portfoliotransaktionskosten	0,45%
Sonstige laufende Kosten	0,82%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Auflegungsdatum	06.02.2008
Fondsvolumen	42,20 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,38%
Volatilität (3 Jahre)	2,34%
Volatilität (5 Jahre)	2,73%
Volatilität (10 Jahre)	2,04%
Tracking Error (1 Jahr)	6,99
Tracking Error (3 Jahre)	4,88
Tracking Error (5 Jahre)	4,44
Tracking Error (10 Jahre)	3,67
12-Monats-Hoch	538,22 EUR
12-Monats-Tief	516,20 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,01
Maximum Drawdown	7,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre	6,31%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

97,42%

Euroland

0,84%

Japan

0,58%

Nordamerika

0,58%

Emerging Markets

0,58%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

79,12%

Kasse

20,88%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Renten

79,09%

Geldmarkt/Kasse

20,88%

Aktien

0,03%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

100,24%

Neuseeland-Dollar

0,12%

Japanischer Yen

0,07%

Britisches Pfund Sterling

0,03%

Mexikanischer Peso

-0,01%

Schweizer Franken

-0,06%

US-Dollar

-0,39%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Monate bis 3 Monate

32,27%

1 Jahr bis 3 Jahre

10,71%

3 Monate bis 6 Monate

18,12%

3 Jahre bis 5 Jahre

2,27%

5 Jahre bis 7 Jahre

0,46%

6 Monate bis 12 Monate

12,87%

7 Jahre bis 10 Jahre

0,40%

10 Jahre bis 15 Jahre

0,66%

15 Jahre bis 20 Jahre

0,22%

20 Jahre bis 30 Jahre

0,83%

Ratingverteilung S+P

36,32%

BBB

27,52%

AAA

13,34%

7,89%

1,40%

1,38%

Ratingverteilung sonstige

Divers

10,89%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.12.2023)

Rechenschaftsbericht (29.09.2023)

Verkaufsprospekt (12.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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