ECHIQUIER ARTY SRI A

ISIN: FR0010611293

WKN: A1CYNM

LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER

Mischfonds ausgewogen Europa

NAV von 19.04.2024

1.731,04 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,77%

- EUR - Ausschüttend 1,77%

- EUR - Thesaurierend 1,37%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Wertentwicklung auf den Zins- und Aktienmärkten durch ein diskretionäres und opportunistisches Management. Der Fonds investiert zwischen 0% und 50% seines Nettovermögens in Aktien, bei denen es sich überwiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätigkeitsbereichen stammen können. Bei Zinsprodukten ist der Fonds mit mindestens 40% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln engagiert. Die Emittenten der Wertpapiere stammen im Wesentlichen aus Europa. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Olivier de Berranger, Herr Guillaume Jourdan, Herr Uriel Saragusti

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,37%	1,72%
1 Jahr	5,83%	6,99%
3 Jahre	-0,39%	1,96%
5 Jahre	10,42%	14,40%
10 Jahre	20,55%	33,38%
15 Jahre	79,98%	91,22%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,83%	6,99%
3 Jahre	-0,13%	0,65%
5 Jahre	2,00%	2,73%
10 Jahre	1,89%	2,92%
15 Jahre	4,00%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,77%
Portfoliotransaktionskosten	0,27%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum	30.05.2008
Fondsvolumen	728,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,66%
Volatilität (3 Jahre)	7,11%
Volatilität (5 Jahre)	7,69%
Volatilität (10 Jahre)	6,65%
Tracking Error (1 Jahr)	2,62
Tracking Error (3 Jahre)	2,20
Tracking Error (5 Jahre)	2,17
Tracking Error (10 Jahre)	2,12
12-Monats-Hoch	1.753,85 EUR
12-Monats-Tief	1.623,61 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,30
Maximum Drawdown	17,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

LOréal 2.875% 05/28

1,30%

Schneider CV 0% 11/30

1,30%

Amazon

1,20%

AstraZeneca

1,20%

CM Arkea 0.75% 01/30

1,20%

LONDON SE

1,20%

Microsoft

1,20%

Air Liquide 2.875% 09/32

1,10%

LVMH 3.5% 09/23

1,10%

Air Liquide

1,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

24,20%

Deutschland

16,20%

Großbritannien

15,70%

USA

15,10%

Niederlande

9,20%

Spanien

5,80%

Schweiz

4,90%

Europa

2,70%

Schweden

2,60%

Taiwan

1,90%

Dänemark

1,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

19,10%

Gesundheit / Healthcare

15,50%

Konsumgüter zyklisch

12,70%

Industrie / Investitionsgüter

11,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,80%

Finanzdienstleistungen

6,60%

Banken

6,50%

Grundstoffe

6,20%

Telekommunikationsdienstleister

4,40%

Versorger

4,40%

Versicherungen

2,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

66,10%

Aktien

27,40%

Wandelanleihen

5,00%

Geldmarkt/Kasse

1,40%

gemischt

0,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers

98,60%

Kasse

1,40%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

11,90%

1 Jahr bis 3 Jahre

20,10%

3 Jahre bis 6 Jahre

42,90%

6 Jahre und länger

25,10%

Ratingverteilung S+P

BBB

37,90%

37,00%

14,00%

4,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.06.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (12.02.2024)

Experten

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Fonds der WocheCashflow is King – der Liontrust GF European Strategic Equity Fund im Check

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH