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Tocqueville Gold P

ISIN: FR0010649772
WKN: A1C4YR
Tocqueville Finance S.A.
NAV von 25.03.2024
135,42 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,27%
I
EUR - Thesaurierend 1,27%
I-N
EUR - Thesaurierend 1,27%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig eine höhere Rendite als der internationale Aktienmarkt. Gesucht wird nach Unternehmen, die solide Fundamentaldaten aufweisen, aber deren Börsenwert unter ihrem inneren Wert liegt. Der Fonds wird dauerhaft zu mindestens 60% an den internationalen Aktienmärkten engagiert sein. Unter normalen Umständen werden mindestens 80% des Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die weltweit ansässig sind und eine beliebige Marktkapitalisierung aufweisen und die in der Förderung oder Verarbeitung von Gold oder gegebenenfalls anderen Edelmetallen tätig sind.

Herr John Hathaway, Herr Doug Groh, Herr Ryan McIntyre

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,16% -1,89%
1 Jahr -3,15% -5,49%
3 Jahre -9,42% -9,32%
5 Jahre 14,77% 29,31%
10 Jahre 12,25% 62,53%
15 Jahre 10,85% 24,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,15% -5,49%
3 Jahre -3,25% -3,21%
5 Jahre 2,79% 5,28%
10 Jahre 1,16% 4,98%
15 Jahre 0,69% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,27%
   Portfoliotransaktionskosten 0,27%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%
Performance Fee 20,00% der Wertentwicklung, die über die des Philadelphia Gold & Silver (XAU) Index hinausgeht (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CM-CIC Securities
Auflegungsdatum 15.09.2008
Fondsvolumen 40,51 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 23,19%
Volatilität (3 Jahre) 26,94%
Volatilität (5 Jahre) 34,17%
Volatilität (10 Jahre) 34,16%
Tracking Error (1 Jahr) 5,53
Tracking Error (3 Jahre) 6,70
Tracking Error (5 Jahre) 8,39
Tracking Error (10 Jahre) 7,77
12-Monats-Hoch 154,56 EUR
12-Monats-Tief 114,94 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,02
Maximum Drawdown 71,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

AGNICO EAGLE MINES LTD
 
7,72%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
 
7,45%
Osisko Gold Royalties Ltd
 
7,44%
ALAMOS GOLD INC
 
6,02%
ARTEMIS GOLD INC
 
5,36%
Wheaton Precious Metals Corp
 
4,96%
Gold Fields Ltd
 
4,75%
Endeavour Mining PLC
 
4,74%
Pan American Silver Corp
 
4,03%
Royal Gold Inc
 
3,87%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Kanada
 
68,59%
Australien
 
11,23%
USA
 
7,66%
Südafrika
 
5,94%
Brasilien
 
4,96%
Kasse
 
1,62%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Gold / Edelmetalle
 
100,00%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
98,38%
Geldmarkt/Kasse
 
1,62%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH