ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A

ISIN: FR0010859769

WKN: A1C3DY

LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER

Aktienfonds Large Cap Welt

NAV von 17.04.2024

404,42 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,76%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktienmärkte der Eurozone und/oder in internationalen Aktienmärkte und Schwellenländer. Das Fondsvermögen besteht vorwiegend aus Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl.

Fondsmanagement: Herr David Ross, Herr Rolando Grandi, Herr Louis Bersin

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,75%	6,17%
1 Jahr	21,21%	14,80%
3 Jahre	14,50%	18,16%
5 Jahre	51,93%	50,13%
10 Jahre	204,37%	136,39%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	21,21%	14,80%
3 Jahre	4,62%	5,72%
5 Jahre	8,73%	8,47%
10 Jahre	11,77%	8,98%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,76%
Portfoliotransaktionskosten	0,51%
Sonstige laufende Kosten	2,25%
Performance Fee	15,00% der Outperformance, abzügl. der fixen Verwaltungskosten, im Vergleich zum Referenzindex MSCI All Country World (EUR), dividends reinvested (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum	16.04.2010
Fondsvolumen	1.093,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,99%
Volatilität (3 Jahre)	14,56%
Volatilität (5 Jahre)	16,06%
Volatilität (10 Jahre)	15,15%
Tracking Error (1 Jahr)	5,70
Tracking Error (3 Jahre)	5,84
Tracking Error (5 Jahre)	5,96
Tracking Error (10 Jahre)	5,74
12-Monats-Hoch	419,40 EUR
12-Monats-Tief	326,00 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,86
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,80
Maximum Drawdown	30,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft

9,90%

Amazon

9,50%

FEMSA

6,20%

Nvidia

5,50%

TSMC ADR

5,00%

Mastercard

4,90%

Stryker

4,90%

Thermo Fisher

4,90%

Visa

4,90%

Alphabet

4,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

59,50%

Mexiko

15,30%

Brasilien

8,10%

Japan

7,50%

Taiwan

5,20%

Hongkong

2,90%

Deutschland

1,60%

Welt

-0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

29,80%

Finanzen

22,40%

Gesundheit / Healthcare

15,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,40%

Konsumgüter zyklisch

9,90%

Industrie / Investitionsgüter

7,20%

Telekommunikationsdienstleister

4,90%

Divers

0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

96,10%

Geldmarkt/Kasse

3,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (23.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (12.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH