Edmond de Rothschild Japan A

ISIN: FR0010976555

WKN: A1JHMM

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Aktienfonds All Cap Japan

NAV von 16.04.2024

28.322,00 JPY

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung JPY

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,66%

- EUR - Thesaurierend 3,66%

- EUR

Thesaurierend 3,66%

I CHF H

CHF

Thesaurierend 2,86%

I EUR

EUR - Thesaurierend 2,86%

I JPY

JPY - Thesaurierend 2,86%

EUR

Thesaurierend 2,86%

USD

Thesaurierend 2,86%

EUR - Thesaurierend 3,01%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, den Index Topix der ersten Sektion der Tokioter Börse zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 75% und höchstens 110% seines Vermögens in japanische Aktien investieren, direkt und/oder indirekt über Fonds und/oder durch die Verwendung von Derivaten.

Fondsmanagement: Herr Takahiro Uemura (SMAM)

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	13,94%	8,25%	7,87%
1 Jahr	29,78%	15,63%	19,23%
3 Jahre	23,60%	-2,06%	11,23%
5 Jahre	56,20%	20,17%	38,95%
10 Jahre	120,59%	89,77%	126,97%

Annualisiert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	29,78%	15,63%	19,23%
3 Jahre	7,32%	-0,69%	3,61%
5 Jahre	9,33%	3,74%	6,80%
10 Jahre	8,23%	6,62%	8,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,66%
Portfoliotransaktionskosten	1,66%
Sonstige laufende Kosten	2,00%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	Caceis Bank France
Auflegungsdatum	30.12.2010
Fondsvolumen	1.086,06 Mio. JPY (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,41%
Volatilität (3 Jahre)	12,53%
Volatilität (5 Jahre)	13,87%
Volatilität (10 Jahre)	14,04%
Tracking Error (1 Jahr)	4,21
Tracking Error (3 Jahre)	4,68
Tracking Error (5 Jahre)	5,69
Tracking Error (10 Jahre)	6,20
12-Monats-Hoch	29.291,69 JPY
12-Monats-Tief	21.760,85 JPY

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,27
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,49
Maximum Drawdown	40,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

3,38%

Toyota Motor Corp

3,27%

MARUWA CO LTD/AICHI

3,26%

Nippon Telegraph & Telephone Corp

2,96%

IBIDEN CO LTD

2,52%

PAL GROUP Holdings Co Ltd

2,45%

TRANSACTION CO LTD

2,42%

Keyence Corp

2,29%

DISCO CORP

2,25%

Aica Kogyo Co Ltd

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Japan

100,00%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Informationstechnologie

24,07%

Konsumgüter zyklisch

21,44%

Industrie / Investitionsgüter

14,87%

Grundstoffe

8,55%

Finanzen

7,49%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,42%

Kasse

5,72%

Telekommunikationsdienstleister

5,62%

Gesundheit / Healthcare

3,96%

Immobilien

0,86%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien

94,28%

Geldmarkt/Kasse

5,72%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (11.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.12.2022)

Verkaufsprospekt (11.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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