Sycomore Selection Responsable R

ISIN: FR0011169341

WKN: A117DV

Sycomore Asset Management, SA

Aktienfonds All Cap Euroland

NAV von 18.04.2024

483,32 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,22%

EUR - Thesaurierend 1,22%

EUR - Ausschüttend 1,22%

- EUR - Thesaurierend 2,22%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien der Länder der Eurozone. Die Aktienauswahl stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten der Unternehmen, um Qualitätsunternehmen zu ermitteln, deren Börsenwert nicht ihrem geschätzten tatsächlichen Wert entspricht. Hierbei gibt es keine Einschränkungen bezüglich der Sektoren oder der Höhe der Marktkapitalisierung der Zielunternehmen. Der Analyse-, Bewertungs- und Auswahlprozess basiert auf ESG-Kriterien.

Fondsmanagement: Herr Cyril Charlot, Frau Bertille Knuckey, Herr Alban Preaubert

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,81%	5,07%
1 Jahr	15,16%	9,00%
3 Jahre	12,79%	15,77%
5 Jahre	37,08%	33,80%
10 Jahre	77,94%	75,19%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,16%	9,00%
3 Jahre	4,09%	5,00%
5 Jahre	6,51%	6,00%
10 Jahre	5,93%	5,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,22%
Portfoliotransaktionskosten	0,22%
Sonstige laufende Kosten	2,00%
Performance Fee	20,00% der über den Euro Stoxx TR hinausgehenden Wertentwicklung

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	CACEIS BANK
Auflegungsdatum	22.12.2011
Fondsvolumen	586,90 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,01%
Volatilität (3 Jahre)	16,40%
Volatilität (5 Jahre)	17,25%
Volatilität (10 Jahre)	14,67%
Tracking Error (1 Jahr)	2,90
Tracking Error (3 Jahre)	3,99
Tracking Error (5 Jahre)	4,85
Tracking Error (10 Jahre)	4,79
12-Monats-Hoch	493,43 EUR
12-Monats-Tief	386,69 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,41
Maximum Drawdown	36,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Prysmian

4,80%

KPN

4,70%

Renault

4,70%

Siemens AG

4,60%

LVMH

4,30%

SAP

4,30%

ASML

4,10%

Michelin

3,80%

Air Liquide

3,60%

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

3,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

46,00%

Deutschland

15,00%

Euroland

13,00%

Italien

10,00%

Niederlande

10,00%

Spanien

6,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

21,00%

Konsumgüter

19,00%

Finanzen

18,00%

Technologie

12,00%

Gesundheit / Healthcare

11,00%

Telekommunikationsdienstleister

7,00%

Energie

5,00%

Grundstoffe

5,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (14.02.2022)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH