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Carmignac Securite AW EUR Ydis

ISIN: FR0011269083
WKN: A1J0KH
CARMIGNAC GESTION
NAV von 27.03.2024
97,70 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AW EUR Ydis
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,35%
AW EUR acc
- EUR - Thesaurierend 1,35%
AW USD Hdg acc
- USD Thesaurierend 1,38%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

Frau Marie-Anne Allier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,42% 0,31%
1 Jahr 5,58% 6,03%
3 Jahre 0,51% -6,54%
5 Jahre 5,79% -2,94%
10 Jahre 7,36% 3,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,58% 6,03%
3 Jahre 0,17% -2,23%
5 Jahre 1,13% -0,59%
10 Jahre 0,71% 0,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 1,35%
   Portfoliotransaktionskosten 0,24%
   Sonstige laufende Kosten 1,11%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum 18.06.2012
Fondsvolumen 4.192,56 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,15%
Volatilität (3 Jahre) 3,26%
Volatilität (5 Jahre) 3,43%
Volatilität (10 Jahre) 2,60%
Tracking Error (1 Jahr) 2,36
Tracking Error (3 Jahre) 3,39
Tracking Error (5 Jahre) 2,81
Tracking Error (10 Jahre) 2,28
12-Monats-Hoch 97,70 EUR
12-Monats-Tief 92,35 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 8,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
 
4,94%
SPAIN 0.65% 30/11/2027
 
3,14%
ITALY 5.07% 15/04/2025
 
1,84%
NETHERLANDS 0.25% 07/06/2024
 
1,31%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026
 
1,00%
GREECE 5.16% 15/12/2027
 
0,91%
ITALY 28/06/2026
 
0,91%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 11/03/2026
 
0,90%
ENI TV 13/10/2025
 
0,89%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Italien
 
17,43%
Frankreich
 
15,10%
Spanien
 
13,26%
USA
 
11,33%
Irland
 
9,94%
Großbritannien
 
4,44%
Niederlande
 
3,20%
Japan
 
3,01%
Deutschland
 
2,67%
Griechenland
 
2,52%
Schweiz
 
1,84%
Tschechien
 
1,83%
Ungarn
 
1,77%
Rumänien
 
1,71%
Schweden
 
1,43%
Norwegen
 
1,18%
Portugal
 
1,07%
Russland
 
0,83%
Belgien
 
0,81%
Dänemark
 
0,73%
Österreich
 
0,73%
Andorra
 
0,61%
Europa
 
0,56%
Polen
 
0,53%
Slowakei
 
0,33%
San Marino
 
0,27%
Mexiko
 
0,27%
Finnland
 
0,23%
Island
 
0,18%
Australien
 
0,13%
Kroatien
 
0,11%
Luxemburg
 
0,08%
Kasse
 
-0,13%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
35,08%
Finanzen
 
27,77%
Energie
 
11,77%
Konsumgüter zyklisch
 
6,56%
Versorger
 
5,39%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,29%
Immobilien
 
3,55%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,95%
Grundstoffe
 
1,37%
Gesundheit / Healthcare
 
0,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,83%
Informationstechnologie
 
0,72%
Kasse
 
-0,13%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
54,49%
Geldmarktfonds
 
18,38%
Staatsanleihen
 
18,15%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
9,11%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,13%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
92,21%
US-Dollar
 
7,79%
Divers
 
0,13%
Kasse
 
-0,13%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
39,80%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
33,60%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
18,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
4,90%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
1,90%
10 Jahre und länger
 
1,20%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
16,89%
BBB-
 
16,31%
AAA
 
10,98%
A-
 
9,67%
BBB+
 
5,48%
A
 
5,02%
BB
 
3,75%
A+
 
3,06%
BB+
 
2,23%
AA+
 
1,99%
BB-
 
1,93%
B
 
1,39%
AA-
 
0,93%
D
 
0,83%
AA
 
0,70%
CCC
 
0,23%
B-
 
0,22%
CCC-
 
0,14%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
18,38%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH