Carmignac Patrimoine A CHF Hdg acc

ISIN: FR0011269596

WKN: A1J1MW

CARMIGNAC GESTION

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.04.2024

114,70 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A CHF Hdg acc

Insti

Währung CHF

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,17%

A EUR acc

- EUR - Thesaurierend 2,14%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 2,14%

A USD Hdg acc

USD

Thesaurierend 2,17%

E EUR acc

- EUR - Thesaurierend 2,64%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

Fondsmanagement: Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,91%	0,23%	2,17%
1 Jahr	4,88%	6,17%	7,49%
3 Jahre	-8,79%	3,61%	1,69%
5 Jahre	10,68%	30,17%	13,32%
10 Jahre	13,40%	42,43%	35,52%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,88%	6,17%	7,49%
3 Jahre	-3,02%	1,19%	0,56%
5 Jahre	2,05%	5,42%	2,53%
10 Jahre	1,27%	3,60%	3,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,17%
Portfoliotransaktionskosten	0,66%
Sonstige laufende Kosten	1,51%
Performance Fee	10,00% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindikator bei positiver Wertentwicklung

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	CACEIS BANK
Auflegungsdatum	18.06.2012
Fondsvolumen	6.561,91 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,76%
Volatilität (3 Jahre)	6,68%
Volatilität (5 Jahre)	7,11%
Volatilität (10 Jahre)	6,93%
Tracking Error (1 Jahr)	4,81
Tracking Error (3 Jahre)	7,31
Tracking Error (5 Jahre)	6,93
Tracking Error (10 Jahre)	8,65
12-Monats-Hoch	116,06 CHF
12-Monats-Tief	104,12 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,33
Maximum Drawdown	22,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

ITALY 3.50% 15/01/2026

4,55%

META PLATFORMS INC

2,89%

UNITED STATES 0.12% 15/04/2026

2,32%

ADVANCED MICRO DEVICES INC

2,31%

AMAZON.COM INC

2,19%

HERMES INTERNATIONAL SCA

2,17%

NOVO NORDISK A/S

2,14%

SCC POWER 4.00% 15/04/2024

0,01%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

29,52%

Italien

11,34%

Frankreich

10,37%

Kasse

8,06%

Irland

6,36%

Mexiko

4,53%

Großbritannien

2,62%

Schweiz

2,57%

Dänemark

2,14%

Taiwan

1,85%

Kanada

1,81%

Griechenland

1,68%

Rumänien

1,65%

Niederlande

1,28%

Norwegen

1,21%

Australien

1,20%

Russland

1,19%

Brasilien

1,16%

China

1,02%

Spanien

1,00%

Indien

0,96%

Schweden

0,90%

Ungarn

0,74%

Belgien

0,70%

Japan

0,67%

Österreich

0,67%

Vereinigte Arabische Emirate

0,44%

Lettland

0,43%

Südkorea

0,42%

Israel

0,32%

Elfenbeinküste

0,26%

Ukraine

0,26%

Singapur

0,25%

Deutschland

0,13%

Portugal

0,11%

Jersey

0,09%

Guatemala

0,05%

Polen

0,04%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

22,03%

Finanzen

17,74%

Informationstechnologie

9,51%

Energie

9,38%

Kasse

8,06%

Gesundheit / Healthcare

6,84%

Telekommunikationsdienstleister

6,64%

Konsumgüter zyklisch

6,22%

Industrie / Investitionsgüter

5,04%

Grundstoffe

4,37%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,22%

Immobilien

1,17%

Versorger

0,78%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

43,56%

Unternehmensanleihen

26,35%

Staatsanleihen

15,72%

Geldmarkt/Kasse

8,06%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

6,33%

gemischt

-0,02%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

43,61%

US-Dollar

41,00%

Kasse

8,06%

Schweizer Franken

2,57%

Britisches Pfund Sterling

1,82%

Indische Rupie

0,96%

Kanadische Dollar

0,89%

Japanischer Yen

0,67%

Südkoreanischer Won

0,42%

Ratingverteilung S+P

BBB

14,40%

BBB-

9,25%

3,79%

B+

3,04%

AAA

3,03%

2,98%

BB+

2,28%

1,81%

1,38%

BB-

1,13%

A-

1,07%

CCC+

0,99%

CCC

0,77%

BBB+

0,63%

AA+

0,45%

0,42%

0,32%

CCC-

0,26%

A+

0,24%

AA-

0,11%

B-

0,05%

Ratingverteilung sonstige

Divers

43,54%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.12.2022)

Verkaufsprospekt (29.12.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH