ECHIQUIER ENTREPRENEURS A

ISIN: FR0011558246

WKN: A12FE0

LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER

Aktienfonds Small Cap Europa

NAV von 17.04.2024

239,93 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,79%

EUR - Thesaurierend 1,91%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds ist mindestens zu 60% in europäischen Aktien und zu höchstens 10% in nicht europäischen Aktien investiert. Er ist vorwiegend in europäische Titel von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (zwischen 50 und 500 Millionen Euro) investiert und bevorzugt Wachstumstitel. Der MSCI Europe MicroCap dient als Vergleichsindex.

Fondsmanagement: Frau Stephanie Bobtcheff, Herr José Berros, Herr Guillaume Puech

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,36%	0,54%
1 Jahr	6,46%	1,90%
3 Jahre	-20,95%	-13,15%
5 Jahre	14,91%	19,71%
10 Jahre	106,41%	78,37%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,46%	1,90%
3 Jahre	-7,54%	-4,59%
5 Jahre	2,82%	3,66%
10 Jahre	7,52%	5,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,79%
Portfoliotransaktionskosten	0,54%
Sonstige laufende Kosten	2,25%
Performance Fee	15,00% der Outperformance, abzüglich der fixen Verwaltungskosten, im Vergleich zur Performance des Referenzindex MSCI Europe ex UK Small Cap NR (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum	18.10.2013
Fondsvolumen	312,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	19,96%
Volatilität (3 Jahre)	19,58%
Volatilität (5 Jahre)	19,38%
Volatilität (10 Jahre)	16,44%
Tracking Error (1 Jahr)	8,13
Tracking Error (3 Jahre)	7,09
Tracking Error (5 Jahre)	7,49
Tracking Error (10 Jahre)	6,93
12-Monats-Hoch	247,20 EUR
12-Monats-Tief	187,16 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,45
Maximum Drawdown	43,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre	43,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

VIRBAC

5,60%

Raysearch Lab.

5,40%

Neoen

4,70%

MUNTERS

3,70%

Nexus

3,70%

Vaisala

3,70%

ESKER

3,50%

CLOETTA

3,20%

Fagerhult

3,20%

BONESUPPORT

3,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Schweden

43,80%

Frankreich

28,80%

Großbritannien

7,70%

Finnland

6,30%

Deutschland

4,40%

Italien

3,10%

Niederlande

2,70%

Norwegen

2,20%

Spanien

1,10%

Europa

-0,10%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Gesundheit / Healthcare

31,90%

Industrie / Investitionsgüter

27,10%

Informationstechnologie

22,20%

Konsumgüter zyklisch

5,70%

Versorger

5,20%

Grundstoffe

4,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,50%

Divers

0,40%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien

90,00%

Geldmarkt/Kasse

10,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (12.02.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH