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ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR

ISIN: FR0011606268
WKN: A2AGGN
ODDO BHF Asset Management SAS
NAV von 27.03.2024
211,01 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CR-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,80%
CI-EUR
EUR - Thesaurierend 1,75%
CN-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,95%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum. Dabei werden keine bestimmten Tätigkeitsbereiche gesucht. Die verfolgte Strategie ist eine diskretionäre Anlagestrategie, die auf der Titelauswahl (stock picking) und der rigorosen Auswahl europäischer Wachstumswerte basiert. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Oddo BHF AM SAS

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,47% 3,17%
1 Jahr -4,42% 8,56%
3 Jahre -17,72% -3,16%
5 Jahre 33,84% 35,15%
10 Jahre 84,92% 89,70%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,42% 8,56%
3 Jahre -6,30% -1,06%
5 Jahre 6,00% 6,21%
10 Jahre 6,34% 6,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,69%
   Sonstige laufende Kosten 2,11%
Performance Fee 0,20% der Outperformance des Fonds gegenüber dem MSCI Europe Small Caps hedged in EUR, wenn die Wertentwicklung des Fonds positiv ist

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Oddo BHF SCA
Auflegungsdatum 26.11.2013
Fondsvolumen 368,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,84%
Volatilität (3 Jahre) 17,98%
Volatilität (5 Jahre) 19,29%
Volatilität (10 Jahre) 16,91%
Tracking Error (1 Jahr) 3,94
Tracking Error (3 Jahre) 3,55
Tracking Error (5 Jahre) 4,43
Tracking Error (10 Jahre) 4,68
12-Monats-Hoch 230,83 EUR
12-Monats-Tief 182,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 41,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Gerresheimer AG
 
2,76%
FAGRON
 
2,72%
INTERCOS SPA
 
2,58%
DO & CO AG
 
2,54%
ANIMA HOLDING SPA
 
2,49%
Alimak Group AB
 
2,45%
Borregaard ASA
 
2,42%
ELIS SA
 
2,34%
NEXUS AG
 
2,34%
KONTRON AG
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland
 
22,20%
Schweden
 
15,90%
Frankreich
 
12,50%
Italien
 
11,90%
Europa
 
7,10%
Norwegen
 
6,50%
Spanien
 
5,40%
Österreich
 
4,80%
Belgien
 
4,30%
Niederlande
 
4,10%
Schweiz
 
3,90%
Kasse
 
1,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
28,20%
Technologie
 
20,20%
Konsumgüter zyklisch
 
16,50%
Gesundheit / Healthcare
 
11,30%
Finanzdienstleistungen
 
6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,50%
Öl / Gas
 
3,80%
Grundstoffe
 
3,50%
Versorger
 
2,90%
Kasse
 
1,40%
Divers
 
0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,60%
Geldmarkt/Kasse
 
1,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH