CPR Global Silver Age - P

ISIN: FR0012300374

WKN: A14UJQ

CPR Asset Management

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.04.2024

1.629,45 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

EUR - Thesaurierend 1,15%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Fondsmanagement: Herr Nicolas Picard

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,17%	6,66%
1 Jahr	3,81%	15,92%
3 Jahre	4,88%	13,28%
5 Jahre	29,53%	43,46%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,81%	15,92%
3 Jahre	1,60%	4,24%
5 Jahre	5,31%	7,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,90%
Performance Fee	15,00% Ein Anteil in Höhe von 15 % von Differenz zwischen den bewerteten Aktiva und den Referenzaktiva wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	Caceis Bank France
Auflegungsdatum	22.12.2014
Fondsvolumen	516,52 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,27%
Volatilität (3 Jahre)	12,46%
Volatilität (5 Jahre)	14,14%
Tracking Error (1 Jahr)	4,87
Tracking Error (3 Jahre)	5,41
Tracking Error (5 Jahre)	5,13
12-Monats-Hoch	1.671,57 EUR
12-Monats-Tief	1.395,83 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,63
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	31,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

AXA SA

3,28%

MERCK & CO. INC.

3,18%

NOVO NORDISK A/S-B

3,08%

Allianz Se-Reg

2,91%

AbbVie Inc

2,86%

METLIFE INC

2,72%

SUN LIFE FINANCIAL

2,62%

BlackRock Inc

2,56%

UnitedHealth Group Inc

2,37%

DexCom Inc

2,25%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

54,15%

Frankreich

13,44%

Großbritannien

6,46%

Deutschland

4,69%

Kanada

4,59%

Dänemark

3,99%

Welt

2,96%

Japan

2,89%

Schweiz

1,96%

Italien

1,80%

Hongkong

1,59%

Kasse

1,48%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

37,26%

Medizintechnik / -ausrüstung

26,14%

Pharmazeutik

19,42%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

13,30%

Automobile / -zulieferer

2,40%

Kasse

1,48%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,52%

Geldmarkt/Kasse

1,48%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar

75,30%

Euro

8,80%

Japanischer Yen

6,00%

Britisches Pfund Sterling

3,20%

Divers

1,90%

Australischer Dollar

1,70%

Dänische Krone

1,70%

Hongkong-Dollar

1,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.01.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (23.12.2022)

Rechenschaftsbericht (31.07.2023)

Verkaufsprospekt (12.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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