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Barings Australia Fund A USD Inc

ISIN: IE0000829451
WKN: 973149
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
NAV von 26.03.2024
143,67 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A USD Inc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
A EUR Inc
- EUR - Ausschüttend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und bargeldgleiche Mittel) in Aktien von Unternehmen, die in Australien gegründet wurden, den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben oder an Börsen in Australien notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens 50% seines Gesamtvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.

Herr Soo-Hai Lim, Herr Clive Burstow, Herr Richard Holroyd

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,94% 2,75% 1,75%
1 Jahr 16,52% 15,34% 12,15%
3 Jahre 10,31% 19,73% 17,17%
5 Jahre 37,37% 42,89% 48,81%
10 Jahre 37,26% 74,39% 85,59%
15 Jahre 197,44% 272,84% 314,75%
20 Jahre 264,02% 308,22% 332,71%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,52% 15,34% 12,15%
3 Jahre 3,32% 6,19% 5,42%
5 Jahre 6,56% 7,40% 8,27%
10 Jahre 3,22% 5,72% 6,38%
15 Jahre 7,54% 9,17% -
20 Jahre 6,67% 7,29% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 04.12.1981
Fondsvolumen 71,20 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,94%
Volatilität (3 Jahre) 20,72%
Volatilität (5 Jahre) 22,40%
Volatilität (10 Jahre) 19,15%
Tracking Error (1 Jahr) 3,25
Tracking Error (3 Jahre) 2,99
Tracking Error (5 Jahre) 4,06
Tracking Error (10 Jahre) 3,87
12-Monats-Hoch 146,39 USD
12-Monats-Tief 117,09 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 66,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

BHP Group
 
9,11%
CSL LIMITED
 
7,45%
Macquarie Group, Ltd.
 
6,26%
Rio Tinto Limited
 
6,25%
Goodman Group
 
5,68%
Commonwealth Bank of Australia
 
4,66%
James Hardie Industries PLC Chess Units of Foreign
 
3,99%
Steadfast Group Limited
 
3,58%
National Australia Bank Limited
 
3,39%
JOHNS LYNG GROUP LTD
 
3,28%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Australien
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Grundstoffe
 
24,10%
Finanzen
 
23,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,10%
Gesundheit / Healthcare
 
10,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,60%
Immobilien
 
5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,70%
Konsumgüter zyklisch
 
4,10%
Informationstechnologie
 
3,10%
Energie
 
2,70%
Kasse
 
2,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,70%
Geldmarkt/Kasse
 
2,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH