Principal Global Equity Fund (acc.)

ISIN: IE0001148489

WKN: 986039

Principal Global Investors (Ireland) Limited

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2024

84,44 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(acc.)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,20%

(inc.)

- USD - Ausschüttend 2,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert an den großen Börsenplätzen der Welt in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien. Dabei werden besonders solche Unternehmen ausgewählt, von denen angenommen wird, sie seien unterbewertet oder ließen überdurchschnittliche Erträge erwarten.

Fondsmanagement: Herr Mustafa Sagun, Herr Chris Ibach, Herr Xiaoxi Li

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,41%	9,51%	5,58%
1 Jahr	16,92%	21,53%	14,72%
3 Jahre	11,09%	25,17%	11,52%
5 Jahre	49,60%	59,00%	43,41%
10 Jahre	85,21%	140,98%	121,03%
15 Jahre	263,17%	350,54%	294,85%
20 Jahre	232,69%	272,57%	240,59%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,92%	21,53%	14,72%
3 Jahre	3,57%	7,77%	3,70%
5 Jahre	8,39%	9,72%	7,48%
10 Jahre	6,36%	9,19%	8,25%
15 Jahre	8,98%	10,56%	-
20 Jahre	6,19%	6,80%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,38%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum	24.06.1996
Fondsvolumen	43,80 Mio. USD (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,49%
Volatilität (3 Jahre)	19,17%
Volatilität (5 Jahre)	19,08%
Volatilität (10 Jahre)	15,67%
Tracking Error (1 Jahr)	3,72
Tracking Error (3 Jahre)	4,68
Tracking Error (5 Jahre)	4,34
Tracking Error (10 Jahre)	3,86
12-Monats-Hoch	87,73 USD
12-Monats-Tief	69,71 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,90
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,63
Maximum Drawdown	60,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Microsoft Corporation

6,20%

Alphabet Inc.

4,40%

Eli Lilly and Company

3,10%

NVIDIA Corporation

3,10%

Mastercard Inc.

2,50%

Synopsys, Inc.

2,40%

Unitedhealth Group Incorporated

2,40%

Linde PLC

2,30%

TRANE TECHNOLOGIES PLC

2,30%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

USA

56,20%

Japan

8,60%

Großbritannien

8,40%

Frankreich

6,80%

Deutschland

4,80%

Kasse

2,80%

Niederlande

2,10%

Spanien

1,90%

Taiwan

1,90%

Dänemark

1,80%

Indien

1,70%

Norwegen

1,70%

Kanada

1,20%

Welt

0,10%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Informationstechnologie

25,10%

Gesundheit / Healthcare

17,70%

Finanzen

13,50%

Industrie / Investitionsgüter

13,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,20%

Versorger

4,80%

Konsumgüter zyklisch

4,70%

Telekommunikationsdienstleister

4,40%

Grundstoffe

4,10%

Kasse

2,80%

Energie

1,70%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Aktien

97,20%

Geldmarkt/Kasse

2,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.02.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (14.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH