Russell Investments Emerging Markets Equity Fund A USD

ISIN: IE0003507054

WKN: 785155

Russell Investments Ireland Limited

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 16.04.2024

440,47 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

C EUR

- EUR - Thesaurierend 2,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% in die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Märkten (Entwicklungsländer) oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten ausüben. Der Fonds strebt eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index an. Nach der Auswahl der Aktienwerte wird eine verbindliche Dekarbonisierungs-Overlay-Strategie auf das Portfolio des Fonds angewandt, um Wertpapiere zu ermitteln, die sicherstellen, dass der Fonds immer einen insgesamt 20% niedrigeren CO2-Fußabdruck als der Index hat.

Fondsmanagement: Frau Kathrine Husvaeg, Anlageberater: Russell Investments Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,16%	3,72%	3,51%
1 Jahr	2,00%	6,03%	8,12%
3 Jahre	-21,63%	-11,69%	-9,15%
5 Jahre	-0,96%	5,26%	9,96%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,00%	6,03%	8,12%
3 Jahre	-7,80%	-4,06%	-3,15%
5 Jahre	-0,19%	1,03%	1,92%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,40%
Performance Fee	20,00% der positiven jährlichen Wertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	31.12.1994
Fondsvolumen	1.095,70 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,44%
Volatilität (3 Jahre)	18,07%
Volatilität (5 Jahre)	19,87%
Tracking Error (1 Jahr)	1,77
Tracking Error (3 Jahre)	2,27
Tracking Error (5 Jahre)	2,27
12-Monats-Hoch	461,56 USD
12-Monats-Tief	395,28 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,10
Maximum Drawdown	41,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

4,10%

Samsung Electronics Co., Ltd.

3,70%

Tencent Holdings Ltd.

2,70%

SK Hynix Inc

1,80%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

1,70%

Alibaba Group Holding Ltd.

1,40%

Bank Rakyat Indonesia

1,20%

MediaTek, Inc.

1,20%

Mercadolibre Inc.

1,00%

Reliance Industries Ltd.

0,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

China

27,60%

Emerging Markets

14,60%

Taiwan

13,30%

Indien

12,50%

Südkorea

11,50%

Brasilien

9,70%

Indonesien

3,00%

Mexiko

2,80%

Thailand

2,60%

Südafrika

2,40%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Finanzen

22,50%

Informationstechnologie

21,10%

Konsumgüter zyklisch

14,40%

Telekommunikationsdienstleister

8,10%

Grundstoffe

8,10%

Industrie / Investitionsgüter

7,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,20%

Energie

4,30%

Gesundheit / Healthcare

3,70%

Immobilien

2,40%

Versorger

1,40%

Divers

0,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (31.07.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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