Metzler Japanese Equity Sustainable Fund A

ISIN: IE0003722711

WKN: 989437

Universal-Investment Ireland

Aktienfonds All Cap Japan

NAV von 17.04.2024

70,40 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan, die im Tokyo Stock Price Index (TOPIX) erfasst sind. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anderer japanischer Unternehmen investieren.

Fondsmanagement: Herr Yasushi Nagahama

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,38%	6,49%
1 Jahr	24,21%	17,46%
3 Jahre	19,38%	9,81%
5 Jahre	37,29%	36,82%
10 Jahre	116,72%	123,81%
15 Jahre	201,90%	216,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	24,21%	17,46%
3 Jahre	6,08%	3,17%
5 Jahre	6,54%	6,47%
10 Jahre	8,04%	8,39%
15 Jahre	7,64%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	04.01.1999
Fondsvolumen	20,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,75%
Volatilität (3 Jahre)	11,65%
Volatilität (5 Jahre)	12,73%
Volatilität (10 Jahre)	12,99%
Tracking Error (1 Jahr)	4,79
Tracking Error (3 Jahre)	4,55
Tracking Error (5 Jahre)	4,69
Tracking Error (10 Jahre)	4,11
12-Monats-Hoch	74,09 EUR
12-Monats-Tief	56,46 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,26
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,63
Maximum Drawdown	58,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Toyota Motor Corp.

5,00%

MITSUBISHI UFJ FINL GRP

4,20%

Hitachi Ltd

3,70%

SUMITOMO MITSUI FINL GRP

3,40%

Mitsubishi Corp.

3,10%

NIPPON TEL. TEL.

2,90%

Itochu Corp.

2,50%

Ebara Corp.

2,40%

NEC Corp.

2,10%

TDK Corp.

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

26,30%

Konsumgüter zyklisch

16,90%

Finanzen

14,90%

Informationstechnologie

14,60%

Grundstoffe

7,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,40%

Gesundheit / Healthcare

4,90%

Telekommunikationsdienstleister

4,80%

Divers

3,40%

Immobilien

1,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (21.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH