LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Metzler International Growth

ISIN: IE0003723560
WKN: 989439
Universal-Investment Ireland
NAV von 27.03.2024
140,01 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,00%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an.

Herr Ulf Plesmann, Herr Steffen Tolzien

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,45% 8,83%
1 Jahr 28,43% 21,16%
3 Jahre 31,56% 18,86%
5 Jahre 94,72% 51,82%
10 Jahre 223,66% 125,72%
15 Jahre 536,34% 331,31%
20 Jahre 417,11% 263,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 28,43% 21,16%
3 Jahre 9,58% 5,93%
5 Jahre 14,26% 8,71%
10 Jahre 12,46% 8,48%
15 Jahre 13,13% -
20 Jahre 8,56% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 04.01.1999
Fondsvolumen 304,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,07%
Volatilität (3 Jahre) 15,81%
Volatilität (5 Jahre) 16,11%
Volatilität (10 Jahre) 15,05%
Tracking Error (1 Jahr) 3,28
Tracking Error (3 Jahre) 4,79
Tracking Error (5 Jahre) 4,75
Tracking Error (10 Jahre) 4,56
12-Monats-Hoch 140,52 EUR
12-Monats-Tief 108,41 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,97
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,87
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,79
Maximum Drawdown 85,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,31%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

MICROSOFT DL-,00000625
 
6,20%
AMAZON.COM INC. DL-,01
 
4,10%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
 
3,80%
Apple Inc.
 
3,50%
NVIDIA CORP. DL-,001
 
3,10%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
 
2,40%
LVMH EO 0,3
 
2,20%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
 
2,20%
ASML HOLDING EO -,09
 
1,80%
LINDE PLC EO -,001
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
65,50%
Frankreich
 
8,60%
Kanada
 
6,70%
Japan
 
5,60%
Großbritannien
 
4,20%
Niederlande
 
2,80%
Dänemark
 
2,40%
Irland
 
1,50%
Belgien
 
1,30%
Schweiz
 
0,80%
Welt
 
0,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
29,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,70%
Gesundheit / Healthcare
 
13,50%
Finanzen
 
13,10%
Konsumgüter zyklisch
 
11,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,00%
Grundstoffe
 
3,60%
Energie
 
2,30%
Versorger
 
1,80%
Divers
 
0,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH