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BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A

ISIN: IE0003867441
WKN: 693827
BNY Mellon Global Management Limited
NAV von 26.03.2024
7,27 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,21%
EUR C
EUR - Thesaurierend 1,21%
USD A
- USD - Thesaurierend 2,21%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend (mindestens 90%) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro Marktkapitalisierung investiert. Das Fondsmanagement sucht nach dem Bottom up-Prinzip nach vielversprechenden Einzeltiteln für den Fonds. Der Fonds investiert in Unternehmen in der Eurozone. Aus einem Anlageuniversum von 700 Unternehmen hält er zwischen 120 und 180 Titel.

Herr James Lydotes

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,12% 1,19%
1 Jahr 15,95% 7,52%
3 Jahre 12,36% 1,79%
5 Jahre 47,46% 37,99%
10 Jahre 107,54% 100,93%
15 Jahre 462,95% 389,21%
20 Jahre 455,34% 375,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,95% 7,52%
3 Jahre 3,96% 0,59%
5 Jahre 8,08% 6,65%
10 Jahre 7,57% 7,23%
15 Jahre 12,21% -
20 Jahre 8,95% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,21%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,11%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 09.05.2003
Fondsvolumen 50,71 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,70%
Volatilität (3 Jahre) 18,56%
Volatilität (5 Jahre) 22,04%
Volatilität (10 Jahre) 18,57%
Tracking Error (1 Jahr) 2,59
Tracking Error (3 Jahre) 4,33
Tracking Error (5 Jahre) 4,70
Tracking Error (10 Jahre) 3,82
12-Monats-Hoch 7,27 EUR
12-Monats-Tief 5,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 62,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

EIFFAGE SA
 
4,10%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.
 
3,90%
PUBLICIS GROUPE SA
 
3,60%
BRENNTAG SE
 
3,10%
Hugo Boss AG
 
3,10%
Rheinmetall Ag
 
2,70%
BPER Banca S.p.A.
 
2,50%
Icon PLC
 
1,40%
SCANDIC HOTELS GROUP AB
 
1,40%
AALBERTS N.V.
 
0,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
31,60%
Deutschland
 
24,00%
Niederlande
 
12,90%
Italien
 
10,80%
Euroland
 
8,50%
Belgien
 
4,20%
Spanien
 
4,00%
Österreich
 
2,60%
USA
 
1,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,10%
Finanzen
 
12,50%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
10,40%
Technologie
 
10,10%
Grundstoffe
 
9,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,60%
Divers
 
8,30%
Immobilien
 
7,90%
Gesundheit / Healthcare
 
4,90%
Versorger
 
2,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH