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AXA IM Global Small Cap Equity QI B Acc USD

ISIN: IE0004324657
WKN: 691333
AXA Investment Managers Paris
NAV von 25.03.2024
50,99 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,32%
A Acc EUR
EUR - Thesaurierend 1,62%
A Acc USD
USD - Thesaurierend 1,63%
A Hedged Acc EUR
EUR Thesaurierend 1,66%
B Acc EUR
- EUR - Thesaurierend 2,32%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

AXA Rosenberg Team, Herr Augustin Sevilla

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,76% 8,88% 3,74%
1 Jahr 23,43% 22,41% 13,12%
3 Jahre 13,77% 23,92% 6,98%
5 Jahre 45,11% 51,67% 44,37%
10 Jahre 61,36% 105,35% 120,65%
15 Jahre 333,59% 439,99% 446,62%
20 Jahre 240,61% 281,39% 301,93%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,43% 22,41% 13,12%
3 Jahre 4,39% 7,41% 2,27%
5 Jahre 7,73% 8,69% 7,62%
10 Jahre 4,90% 7,46% 8,24%
15 Jahre 10,27% 11,90% -
20 Jahre 6,32% 6,92% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,32%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 31.05.2000
Fondsvolumen 42,34 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,01%
Volatilität (3 Jahre) 18,62%
Volatilität (5 Jahre) 21,86%
Volatilität (10 Jahre) 17,81%
Tracking Error (1 Jahr) 5,05
Tracking Error (3 Jahre) 4,59
Tracking Error (5 Jahre) 5,02
Tracking Error (10 Jahre) 4,18
12-Monats-Hoch 51,31 USD
12-Monats-Tief 40,35 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 64,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Williams-Sonoma Inc
 
1,00%
Docusign Inc
 
0,95%
Toll Brothers Inc
 
0,94%
Synchrony Financial
 
0,92%
Viatris Inc
 
0,87%
MANHATTAN ASSOCIATES INC
 
0,86%
Owens Corning
 
0,86%
Caseys General Stores Inc
 
0,83%
PRIMERICA INC
 
0,81%
Comfort Systems USA Inc 0.82
 
0,11%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika
 
63,72%
Europa
 
18,88%
Japan
 
12,20%
Asien
 
4,61%
Emerging Markets
 
0,29%
Kasse
 
0,29%
Welt
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,35%
Konsumgüter zyklisch
 
18,25%
Informationstechnologie
 
15,53%
Divers
 
13,05%
Gesundheit / Healthcare
 
9,30%
Grundstoffe
 
5,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,83%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,32%
Energie
 
2,31%
Immobilien
 
2,28%
gewerbliche Dienstleistungen
 
1,66%
Kasse
 
0,29%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,21%
Geldmarkt/Kasse
 
0,79%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH