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AXA IM Japan Equity B Acc JPY

ISIN: IE0004354209
WKN: 691319
AXA Investment Managers Paris
NAV von 24.04.2024
1.725,44 JPY
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B Acc JPY
Insti -
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,86%
A Acc JPY
JPY - Thesaurierend 1,21%
A hedged Acc EUR
EUR Thesaurierend 1,24%
B Acc Eur
- EUR - Thesaurierend 1,86%
B hedged Acc EUR
- EUR Thesaurierend 1,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite erzielen, die vor Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 2% höher liegt als die Jahresrendite des Topix Index. Der Fonds investiert hauptsächlich (d.h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in Japan ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Japan ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

AXA Rosenberg Team, Herr Cheng Shu Liao

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,41% 9,91% 7,16%
1 Jahr 34,74% 20,58% 18,33%
3 Jahre 35,71% 6,54% 12,91%
5 Jahre 60,14% 21,23% 37,85%
10 Jahre 126,55% 93,79% 125,58%
15 Jahre 211,91% 141,70% 219,60%
20 Jahre 102,55% 58,48% 115,54%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 34,74% 20,58% 18,33%
3 Jahre 10,71% 2,13% 4,13%
5 Jahre 9,87% 3,92% 6,63%
10 Jahre 8,52% 6,84% 8,48%
15 Jahre 7,88% 6,06% -
20 Jahre 3,59% 2,33% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,86%
   Portfoliotransaktionskosten 0,37%
   Sonstige laufende Kosten 1,49%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 31.05.2000
Fondsvolumen 19.202,03 Mio. JPY (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,75%
Volatilität (3 Jahre) 13,57%
Volatilität (5 Jahre) 15,27%
Volatilität (10 Jahre) 15,32%
Tracking Error (1 Jahr) 3,25
Tracking Error (3 Jahre) 2,63
Tracking Error (5 Jahre) 2,81
Tracking Error (10 Jahre) 2,65
12-Monats-Hoch 1.797,71 JPY
12-Monats-Tief 1.269,75 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 64,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Toyota Motor Corp
 
5,17%
TOKYO ELECTRON Ltd
 
3,59%
Mitsubishi UFJ Financial Gr...
 
3,50%
Hitachi Ltd
 
3,45%
MITSUI & CO LTD
 
3,37%
SONY GROUP CORP
 
3,29%
Keyence Corp
 
3,07%
Mitsubishi Heavy Industries...
 
3,04%
NINTENDO CO LTD
 
2,97%
Fujifilm Holdings Corp
 
2,92%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
28,86%
Informationstechnologie
 
23,13%
Konsumgüter zyklisch
 
15,55%
Finanzen
 
10,44%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,68%
Gesundheit / Healthcare
 
2,99%
Grundstoffe
 
2,83%
Energie
 
1,69%
Immobilien
 
1,21%
Kasse
 
1,17%
gewerbliche Dienstleistungen
 
0,33%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,83%
Geldmarkt/Kasse
 
1,17%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH