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Comgest Growth Europe Cap.

ISIN: IE0004766675
WKN: 631025
Comgest Asset Management International Limited
NAV von 25.03.2024
47,62 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Cap.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,62%
Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,62%
EUR Fixed Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,62%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,12%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1,12%
EUR I Fixed Dis
EUR - Ausschüttend 1,12%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,12%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1,17%
EUR Z Dis
- EUR - Ausschüttend 1,17%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,12%
USD Acc
- USD - Thesaurierend 1,62%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 1,12%
USD I H Acc
USD Thesaurierend 1,12%
USD Z Acc
- USD - Thesaurierend 1,17%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Herr Laurent Dobler, Herr Franz Weis, Herr Arnaud Cosserat, Herr Alistair Wittet

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,34% 5,83%
1 Jahr 25,28% 15,38%
3 Jahre 43,13% 18,33%
5 Jahre 93,34% 40,04%
10 Jahre 190,19% 77,25%
15 Jahre 546,13% 263,90%
20 Jahre 551,44% 218,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,28% 15,38%
3 Jahre 12,70% 5,77%
5 Jahre 14,09% 6,97%
10 Jahre 11,24% 5,89%
15 Jahre 13,25% -
20 Jahre 9,82% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,62%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 15.05.2000
Fondsvolumen 6.299,90 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,24%
Volatilität (3 Jahre) 18,60%
Volatilität (5 Jahre) 16,78%
Volatilität (10 Jahre) 14,60%
Tracking Error (1 Jahr) 8,42
Tracking Error (3 Jahre) 8,41
Tracking Error (5 Jahre) 8,17
Tracking Error (10 Jahre) 6,89
12-Monats-Hoch 47,98 EUR
12-Monats-Tief 36,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,82
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown 51,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ASML Holding
 
8,10%
Novo Nordisk B
 
7,40%
ACCENTURE A
 
4,60%
EssilorLuxottica
 
4,60%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
 
4,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
21,10%
Niederlande
 
12,40%
Schweiz
 
12,40%
Großbritannien
 
11,90%
Irland
 
11,60%
Dänemark
 
9,00%
Italien
 
5,80%
Kasse
 
4,50%
Deutschland
 
4,30%
Spanien
 
3,90%
Schweden
 
1,60%
Europa
 
1,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
30,70%
Informationstechnologie
 
18,50%
Konsumgüter zyklisch
 
14,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,40%
Grundstoffe
 
6,20%
Kasse
 
4,50%
Finanzen
 
2,40%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
95,50%
Geldmarkt/Kasse
 
4,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH