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Baring Global Emerging Markets Fund (EUR)

ISIN: IE0004850503
WKN: 933592
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
NAV von 19.04.2024
36,98 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,07%
(GBP)
- GBP - Ausschüttend 2,07%
(USD)
- USD - Ausschüttend 2,07%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem oder mehreren Schwellen-/Entwicklungsländern haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in einem oder mehreren Schwellenländern oder von dort aus ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.

Herr Michael Levy, Herr William Palmer, Frau Isabelle Irish

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,24% 3,49%
1 Jahr 2,22% 7,33%
3 Jahre -10,77% -9,17%
5 Jahre 2,88% 9,41%
10 Jahre 69,18% 55,19%
15 Jahre 132,53% 150,49%
20 Jahre 231,39% 218,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,22% 7,33%
3 Jahre -3,73% -3,15%
5 Jahre 0,57% 1,82%
10 Jahre 5,40% 4,49%
15 Jahre 5,79% -
20 Jahre 6,17% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,95%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 20.01.1999
Fondsvolumen 490,30 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,90%
Volatilität (3 Jahre) 14,81%
Volatilität (5 Jahre) 17,01%
Volatilität (10 Jahre) 16,13%
Tracking Error (1 Jahr) 3,19
Tracking Error (3 Jahre) 4,79
Tracking Error (5 Jahre) 5,22
Tracking Error (10 Jahre) 4,95
12-Monats-Hoch 38,88 EUR
12-Monats-Tief 33,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 57,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TSMC
 
9,89%
Samsung Electronics
 
8,11%
RELIANCE INDUSTRIES
 
4,69%
Tencent
 
4,65%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
 
3,55%
Hana Financial Group Inc.
 
3,16%
Axis Bank Limited
 
2,58%
Hyundai Motor Company
 
2,49%
Al Rajhi Bank
 
2,23%
MEDIATEK INC
 
2,16%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
24,40%
Taiwan
 
16,90%
Südkorea
 
16,00%
Indien
 
15,20%
Emerging Markets
 
7,00%
Brasilien
 
4,30%
Kasse
 
3,80%
Saudi-Arabien
 
3,30%
Hongkong
 
3,30%
Indonesien
 
3,20%
Südafrika
 
2,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
26,20%
Finanzen
 
26,10%
Konsumgüter zyklisch
 
13,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,50%
Energie
 
5,70%
Immobilien
 
4,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,20%
Grundstoffe
 
4,00%
Kasse
 
3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,30%
Versorger
 
1,00%
Gesundheit / Healthcare
 
0,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
96,20%
Geldmarkt/Kasse
 
3,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH